THASSALIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20255,3 M€-5 % vs 2024
EBE 20253,2 M€+3 % vs 2024
Résultat net 20251,3 M€+11 % vs 2024
THASSALIA est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné .
Basée à LYON (69007),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 5,3 M€, EBE 3,2 M€ (59.6 % du CA), résultat net 1,3 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 17,0 M€, dettes financières 21,5 M€, trésorerie 6 k€.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, THASSALIA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, THASSALIA réalise un chiffre d'affaires de 5,3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,2%. Léger recul de -5% vs 2024. Après déduction des consommations (876 k€), la marge brute s'établit à 4,4 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,2 M€, représentant 59,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,3 M€, soit 25,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 294 642 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 419 034 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
3 155 901 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 174 954 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 335 949 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 110%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (76,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1 ans). La CAF représente 42,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,7%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
110,5 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité THASSALIA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
91,6 %
160,2 %
146,9 %
141,1 %
137,7 %
172,3 %
144,6 %
112,7 %
126,9 %
110,5 %
Autonomie financière
45,6 %
35,1 %
33,6 %
32,0 %
30,4 %
30,8 %
34,3 %
33,0 %
36,3 %
38,7 %
Capacité de remboursement
-53,1 ans
-29,9 ans
-152,7 ans
161,6 ans
21 204,2 ans
18,7 ans
11,6 ans
14,3 ans
11,3 ans
8,2 ans
CAF sur CA
-25,6 %
-94,6 %
-9,8 %
5,4 %
0,0 %
35,0 %
39,7 %
23,6 %
34,0 %
42,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
110,5%2025
Q1: 18,5%
Méd: 76,2%
Q3: 186,4%
Moyen
En 2025, le taux d'endettement de THASSALIA (110,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
38,7%2025
Q1: 17,0%
Méd: 30,6%
Q3: 49,7%
Bon33 % → 38,7 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de THASSALIA (38,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
8,2 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,1 ans
Q3: 8,2 ans
Moyen14,3 ans → 8,2 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de THASSALIA (8,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,98
Évolution des indicateurs de liquidité THASSALIA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,08
4,31
0,90
0,79
0,52
2,08
1,15
0,81
1,48
0,98
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,982025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
Moyen0,8 → 1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de THASSALIA (0,98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 79 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 163 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 84 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-241 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 134 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-3 546 351 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
79 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
163 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-241 j
Évolution du BFR et des délais THASSALIA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-164 696 €
1 871 699 €
-2 553 078 €
-4 005 576 €
-6 811 741 €
-3 501 612 €
-4 098 897 €
-6 254 873 €
-3 366 476 €
-3 546 351 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
168 j
98 j
79 j
184 j
81 j
34 j
77 j
153 j
83 j
79 j
Crédit fournisseurs (jours)
59 j
150 j
73 j
189 j
179 j
57 j
84 j
39 j
47 j
163 j
Positionnement de THASSALIA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Estimation de Valorisation
Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de THASSALIA est estimée à
5 232 079 €
(fourchette 715 957€ - 18 616 708€).
Avec un EBE de 3 155 901€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
127 transactions
715k€5232k€18616k€
5 232 079 €Fourchette: 715 957€ - 18 616 708€
Les capitaux propres comptables (17,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
3 155 901 €×2.3x
Estimation7 117 806 €
822 261€ - 22 152 677€
Multiple CA30%
5 294 642 €×0.59x
Estimation3 110 470 €
495 027€ - 16 150 181€
Multiple RN20%
1 335 949 €×2.8x
Estimation3 700 177 €
781 595€ - 13 476 579€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Production et distribution de vapeur et d'air conditionné )
Comparez THASSALIA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de THASSALIA en 2025 est de 5,3 M€.
THASSALIA est-elle rentable ?
Oui, THASSALIA generated a net profit of 1,3 M€ en 2025.
Où se situe le siège de THASSALIA ?
Le siège de THASSALIA est situé à LYON (69007), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de THASSALIA ?
La liasse fiscale de THASSALIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THASSALIA ?
THASSALIA exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.