TEXTI SONICS SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 246 k€ -35 % vs 2023
EBE 2024 -67 k€
Résultat net 2024 138 k€

TEXTI SONICS SAS est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à SAINT-ETIENNE (42000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 246 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 246 k€, EBE -67 k€ (-27.2 % du CA), résultat net 138 k€. Au bilan : capitaux propres 314 k€, dettes financières 731 k€, trésorerie 894 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TEXTI SONICS SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TEXTI SONICS SAS (SIREN 449823244) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 246 379 597 1 203 916 885 1 198 874 997
Résultat net 138 -11 13 580 324 553 202 32 121
EBE -67 -33 -6 222 91 61 203 25 123
Marge brute 113 157 202 392 292 285 399 302 350
Résultat d'exploitation -36 -13 5 231 94 40 199 9 105
Marge nette 56,1 % -2,8 % 2,2 % 48,2 % 35,4 % 62,5 % 16,9 % 3,6 % 12,2 %
Capitaux propres 314 616 626 613 358 459 356 1 054 1 022
Dettes financières 731 454 534 1 372 1 146 849 536 — —
Trésorerie 894 1 002 651 1 591 1 250 643 973 760 713
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TEXTI SONICS SAS réalise un chiffre d'affaires de 246 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -28,0%). Baisse significative de -35% vs 2023. Après déduction des consommations (133 k€), la marge brute s'établit à 113 k€, soit un taux de 46%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -67 k€, représentant -27,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 35 % et l'EBE de 106 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 18,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 138 k€, soit 56,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

246 454 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

113 451 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-67 060 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-36 084 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

138 336 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-27,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 197%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 92,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

197,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

92,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEXTI SONICS SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
197,2% 2024
Q1: 4,7%
Méd: 18,2%
Q3: 49,3%
À surveiller 77,9 % → 197,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TEXTI SONICS SAS (197,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
28,3% 2024
Q1: 27,4%
Méd: 42,4%
Q3: 62,2%
Moyen 49,6 % → 28,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TEXTI SONICS SAS (28,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller 204,9 ans → 3,2 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de TEXTI SONICS SAS (3,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,72. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,72

Évolution des indicateurs de liquidité
TEXTI SONICS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,72 2024
Q1: 1,71
Méd: 2,43
Q3: 3,96
Excellent 7,7 → 6,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TEXTI SONICS SAS (6,72) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. L'écart de 41 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 303 jours de CA, soit 207 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 186 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

207 324 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

15 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

303 j

Évolution du BFR et des délais
TEXTI SONICS SAS

Positionnement de TEXTI SONICS SAS dans son secteur

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Questions fréquentes sur TEXTI SONICS SAS

Quel est le chiffre d'affaires de TEXTI SONICS SAS ?

Le chiffre d'affaires de TEXTI SONICS SAS en 2024 est de 246 k€.

TEXTI SONICS SAS est-elle rentable ?

Oui, TEXTI SONICS SAS generated a net profit of 138 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TEXTI SONICS SAS ?

Le siège de TEXTI SONICS SAS est situé à SAINT-ETIENNE (42000), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de TEXTI SONICS SAS ?

La liasse fiscale de TEXTI SONICS SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEXTI SONICS SAS ?

TEXTI SONICS SAS exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.