TEVA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,8 M€ +9 % vs 2024
EBE 2025 63 k€ -15 % vs 2024
Résultat net 2025 46 k€ +2 % vs 2024

TEVA est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,8 M€, EBE 63 k€ (3.6 % du CA), résultat net 46 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 239 k€, trésorerie 182 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TEVA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TEVA (SIREN 423104504) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 770 1 630 1 693 1 769 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 46 45 -30 2 0 32 36 35 41
EBE 63 75 12 15 N/C N/C N/C N/C N/C
Marge brute 413 462 413 444 — — — — —
Résultat d'exploitation 62 76 -2 14 — — — — —
Marge nette 2,6 % 2,7 % -1,8 % 0,1 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 239 195 225 222 254 258 215 179
Dettes financières — — 0 1 1 1 1 1 1
Trésorerie — 182 176 107 94 107 78 31 84
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TEVA réalise un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0,0%). Vs 2024 : +9%. Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 413 k€, soit un taux de 23%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 63 k€, représentant 3,6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 46 k€, soit 2,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 769 830 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

412 511 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

63 394 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

61 932 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

45 625 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (51,1%). La CAF représente 2,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEVA

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
38,6% 2025
Q1: 35,1%
Méd: 51,1%
Q3: 68,6%
Moyen 30,2 % → 38,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TEVA (38,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,63. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,63

Évolution des indicateurs de liquidité
TEVA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,63 2025
Q1: 1,79
Méd: 2,46
Q3: 3,63
À surveiller 1,4 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TEVA (1,63) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 65 jours de CA, soit 320 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 19 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

320 021 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

74 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

70 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

65 j

Évolution du BFR et des délais
TEVA

Positionnement de TEVA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Estimation de Valorisation

Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TEVA est estimée à 156 631 € (fourchette 84 906€ - 281 272€). Avec un EBE de 63 394€, le multiple sectoriel de 0.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
68 tx
84k€ 156k€ 281k€
156 631 € Fourchette: 84 906€ - 281 272€

Les capitaux propres comptables (239 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
63 394 € × 0.5x
Estimation 34 844 €
14 835€ - 108 730€
Multiple CA 30%
1 769 830 € × 0.24x
Estimation 428 046 €
239 774€ - 662 673€
Multiple RN 20%
45 625 € × 1.2x
Estimation 53 980 €
27 782€ - 140 530€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TEVA

Quel est le chiffre d'affaires de TEVA ?

Le chiffre d'affaires de TEVA en 2025 est de 1,8 M€.

TEVA est-elle rentable ?

Oui, TEVA generated a net profit of 46 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TEVA ?

Le siège de TEVA est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TEVA ?

La liasse fiscale de TEVA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEVA ?

TEVA exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (code NAF 46.74A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.