TERIDEAL SIREV : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERIDEAL SIREV est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Services d'aménagement paysager .
Basée à WISSOUS (91320),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TERIDEAL SIREV conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, TERIDEAL SIREV réalise un chiffre d'affaires de 7.2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3.4%). Baisse significative de -11% vs 2024. Après déduction des consommations (2.1 M€), la marge brute s'établit à 5.2 M€, soit un taux de 71%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 392 k€, représentant 5.4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 569 k€, soit 7.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 233 420 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 154 766 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
391 642 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
560 232 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
569 255 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.9%). La CAF représente 6.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TERIDEAL SIREV
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
31.269
42.209
38.097
93.785
-1345.736
-334.736
-164.128
-80.986
0.0
0.0
Autonomie financière
38.506
32.438
38.199
31.139
-3.839
-20.372
-46.967
-57.013
5.742
18.991
Capacité de remboursement
-3.381
8.387
21.938
-6.844
-7.74
-4.277
-2.761
-8.24
0.0
0.0
CAF sur CA
-2.085%
1.008%
0.359%
-2.889%
-4.664%
-9.049%
-15.046%
-2.2%
1.886%
6.532%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2025
Q1: 1.1%
Méd: 19.99%
Q3: 60.48%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de TERIDEAL SIREV (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
18.99%2025
Q1: 12.7%
Méd: 31.9%
Q3: 51.58%
Average+22 pts sur 2 ans
En 2025, l'autonomie financière de TERIDEAL SIREV (19.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
0.0 ans2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.42 ans
Q3: 1.38 ans
Excellent
En 2025, le capacité de remboursement de TERIDEAL SIREV (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.44. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.44
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité TERIDEAL SIREV
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2.0405699999999998
1.8469399999999998
2.10034
2.57647
2.0962899999999998
1.97108
1.42645
0.91334
1.16019
1.44019
Couverture des intérêts
-46.396
28.768
31.189
-4.615
-0.317
-0.076
-2.656
-741.263
17.076
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.442025
Q1: 1.27
Méd: 1.86
Q3: 2.92
Average+15 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de TERIDEAL SIREV (1.44) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
0.0x2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.03x
Q3: 4.26x
Average+23 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de TERIDEAL SIREV (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 75 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 27 jours. Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 1.5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 531 315 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
48 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
75 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
76 j
Évolution du BFR et des délais TERIDEAL SIREV
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
2 401 231 €
2 663 598 €
2 355 287 €
2 727 423 €
2 567 968 €
2 230 839 €
1 722 795 €
928 356 €
1 716 362 €
1 531 315 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
33
37
44
39
26
12
0
0
Crédit clients (jours)
108
118
105
135
136
109
118
92
68
48
Crédit fournisseurs (jours)
65
154
46
54
71
58
85
105
99
75
Positionnement de TERIDEAL SIREV dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services d'aménagement paysager
Estimation de Valorisation
Sur la base de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TERIDEAL SIREV est estimée à
1 675 107 €
(fourchette 678 049€ - 2 898 418€).
Avec un EBE de 391 642€, le multiple sectoriel de 2.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.35x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
125 transactions
678k€1675k€2898k€
1 675 107 €Fourchette: 678 049€ - 2 898 418€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
391 642 €×2.8x
Estimation1 086 285 €
352 240€ - 1 989 339€
Multiple CA30%
7 233 420 €×0.35x
Estimation2 548 799 €
1 309 085€ - 3 617 162€
Multiple RN20%
569 255 €×3.2x
Estimation1 836 625 €
546 021€ - 4 093 003€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Quel est le chiffre d'affaires de TERIDEAL SIREV ?
Le chiffre d'affaires de TERIDEAL SIREV en 2025 est de 7.2 M€.
TERIDEAL SIREV est-elle rentable ?
Oui, TERIDEAL SIREV generated a net profit of 569 k€ en 2025.
Où se situe le siège de TERIDEAL SIREV ?
Le siège de TERIDEAL SIREV est situé à WISSOUS (91320), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de TERIDEAL SIREV ?
La liasse fiscale de TERIDEAL SIREV est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERIDEAL SIREV ?
TERIDEAL SIREV exerce dans le secteur Services d'aménagement paysager (code NAF 81.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.