TELICA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2023 30 k€ -67 % vs 2022

TELICA est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Basée à VITRY-SUR-SEINE (94400), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net positif de 30 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : résultat net 30 k€. Au bilan 2020 : capitaux propres 2,2 M€, trésorerie 2,4 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TELICA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TELICA (SIREN 337869804) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 30 91 847 448 452 282
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — — 2 199 1 702 1 731 1 407
Trésorerie — — 2 371 1 673 1 867 898
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TELICA dégage un résultat net positif de 30 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2023 : 282 k€ -> 30 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

29 657 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,2%).

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

73,0 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TELICA

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
73,0% 2023
Q1: 10,9%
Méd: 35,2%
Q3: 62,2%
Excellent 57,9 % → 73 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de TELICA (73,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,58. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,58

Évolution des indicateurs de liquidité
TELICA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,58 2023
Q1: 1,54
Méd: 2,40
Q3: 4,60
Bon 2,4 → 3,6 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de TELICA (3,58) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1076 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

736 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TELICA

Positionnement de TELICA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Questions fréquentes sur TELICA

Quel est le chiffre d'affaires de TELICA ?

Le chiffre d'affaires de TELICA n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

TELICA est-elle rentable ?

Oui, TELICA generated a net profit of 30 k€ en 2023.

Où se situe le siège de TELICA ?

Le siège de TELICA est situé à VITRY-SUR-SEINE (94400), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de TELICA ?

La liasse fiscale de TELICA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TELICA ?

TELICA exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.