TECNIFIBRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 44,4 M€ -8 % vs 2023
EBE 2024 1,5 M€ -45 % vs 2023
Résultat net 2024 -699 k€ -214 % vs 2023

TECNIFIBRE est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Basée à FEUCHEROLLES (78810), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 44,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 44,4 M€, EBE 1,5 M€ (3.4 % du CA), résultat net -699 k€. Au bilan : capitaux propres 9,8 M€, dettes financières 0€, trésorerie 460 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TECNIFIBRE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TECNIFIBRE (SIREN 315765651) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 44 446 48 205 41 665 26 220 21 024 24 689 28 996 21 942
Résultat net -699 611 1 602 569 -191 162 526 710
EBE 1 491 2 719 2 590 625 287 462 1 127 1 511
Marge brute 16 393 17 945 15 496 10 243 8 276 9 355 11 254 8 507
Résultat d'exploitation 1 351 1 815 2 879 822 -162 307 782 1 211
Marge nette -1,6 % 1,3 % 3,8 % 2,2 % -0,9 % 0,7 % 1,8 % 3,2 %
Capitaux propres 9 833 10 478 9 845 8 216 7 649 7 845 7 683 6 415
Dettes financières 0 40 895 0 0 0 0 415
Trésorerie 460 296 83 2 610 1 626 2 017 1 658 1 721
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TECNIFIBRE réalise un chiffre d'affaires de 44,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +20,6%. Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (28,1 M€), la marge brute s'établit à 16,4 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,5 M€, représentant 3,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 8 % et l'EBE de 45 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,3 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3%). Le résultat net est déficitaire à -699 k€ (-1,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

44 445 553 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 393 281 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 490 867 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 351 288 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-699 338 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,7 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECNIFIBRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,4% 2023
Q1: 0,3%
Méd: 19,4%
Q3: 67,7%
Bon 9,1 % → 0,4 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de TECNIFIBRE (0,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
28,2% 2024
Q1: 13,9%
Méd: 39,0%
Q3: 61,5%
Moyen 36,5 % → 28,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TECNIFIBRE (28,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,5 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de TECNIFIBRE (0,4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,22. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,22

Évolution des indicateurs de liquidité
TECNIFIBRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,22 2024
Q1: 1,44
Méd: 2,29
Q3: 4,05
À surveiller 1,6 → 1,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TECNIFIBRE (1,22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 88 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 90 jours de CA, soit 11,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 114 499 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

68 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

57 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

88 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

90 j

Évolution du BFR et des délais
TECNIFIBRE

Positionnement de TECNIFIBRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 145 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TECNIFIBRE est estimée à 5 617 386 € (fourchette 2 678 249€ - 14 955 919€). Avec un EBE de 1 490 867€, le multiple sectoriel de 2.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.19x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
145 transactions
2678k€ 5617k€ 14955k€
5 617 386 € Fourchette: 2 678 249€ - 14 955 919€

Les capitaux propres comptables (9,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 490 867 € × 2.6x
Estimation 3 885 663 €
1 413 580€ - 10 922 413€
Multiple CA 30%
44 445 553 € × 0.19x
Estimation 8 503 592 €
4 786 032€ - 21 678 431€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 145 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TECNIFIBRE

Quel est le chiffre d'affaires de TECNIFIBRE ?

Le chiffre d'affaires de TECNIFIBRE en 2024 est de 44,4 M€.

TECNIFIBRE est-elle rentable ?

TECNIFIBRE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TECNIFIBRE ?

Le siège de TECNIFIBRE est situé à FEUCHEROLLES (78810), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de TECNIFIBRE ?

La liasse fiscale de TECNIFIBRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECNIFIBRE ?

TECNIFIBRE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.