TECHTRAINING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 5,1 M€ -38 % vs 2020
EBE 2021 -254 k€ -164 % vs 2020
Résultat net 2021 -358 k€ -591 % vs 2020

TECHTRAINING est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers. Basée à BOIS-D'ARCY (78390), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 5,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 5,1 M€, EBE -254 k€ (-5.0 % du CA), résultat net -358 k€. Au bilan : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 70 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TECHTRAINING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TECHTRAINING (SIREN 398459511) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 056 8 113 8 191 8 976 9 584
Résultat net -358 73 30 106 135
EBE -254 398 139 263 297
Marge brute 1 509 1 757 1 766 1 845 1 947
Résultat d'exploitation -316 118 167 253 282
Marge nette -7,1 % 0,9 % 0,4 % 1,2 % 1,4 %
Capitaux propres 1 442 1 800 1 778 1 749 1 642
Dettes financières 1 301 2 171 2 712 1 737 1 887
Trésorerie 70 3 470 210 1 151
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, TECHTRAINING réalise un chiffre d'affaires de 5,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2021 (TCAM : -12,0%). Baisse significative de -38% vs 2020. Après déduction des consommations (3,5 M€), la marge brute s'établit à 1,5 M€, soit un taux de 30%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -254 k€, représentant -5,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 38 % et l'EBE de 164 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 9,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -358 k€ (-7,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 055 945 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 509 165 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-254 153 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-315 529 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-358 305 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 90%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,9%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

90,2 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42,0 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,2 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,1 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECHTRAINING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
90,2% 2021
Q1: 0,1%
Méd: 15,9%
Q3: 87,2%
Moyen 152,5 % → 90,2 % depuis 2018

En 2021, le taux d'endettement de TECHTRAINING (90,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
42,0% 2021
Q1: 18,8%
Méd: 36,9%
Q3: 56,7%
Bon 30,2 % → 42 % depuis 2018

En 2021, l'autonomie financière de TECHTRAINING (42,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,35. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,35

Évolution des indicateurs de liquidité
TECHTRAINING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,35 2021
Q1: 1,42
Méd: 1,94
Q3: 2,92
Excellent 3,9 → 4,3 depuis 2018

En 2021, le ratio de liquidité de TECHTRAINING (4,35) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 119 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 201 jours de CA, soit 2,8 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 817 526 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

119 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

201 j

Évolution du BFR et des délais
TECHTRAINING

Positionnement de TECHTRAINING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

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Questions fréquentes sur TECHTRAINING

Quel est le chiffre d'affaires de TECHTRAINING ?

Le chiffre d'affaires de TECHTRAINING en 2021 est de 5,1 M€.

TECHTRAINING est-elle rentable ?

TECHTRAINING recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de TECHTRAINING ?

Le siège de TECHTRAINING est situé à BOIS-D'ARCY (78390), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de TECHTRAINING ?

La liasse fiscale de TECHTRAINING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECHTRAINING ?

TECHTRAINING exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers (code NAF 46.43Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.