TECHNOCOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 542 k€ -18 % vs 2018
EBE 2019 -149 k€
Résultat net 2019 -150 k€

TECHNOCOS est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Activités de conditionnement. Basée à AIX-EN-PROVENCE (13290), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 542 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 542 k€, EBE -149 k€ (-27.5 % du CA), résultat net -150 k€. Au bilan : capitaux propres 353 k€, dettes financières 126€, trésorerie 11 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TECHNOCOS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TECHNOCOS (SIREN 481785475) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 542 664 760 845
Résultat net -150 -59 45 29
EBE -149 -57 22 58
Marge brute 542 659 753 837
Résultat d'exploitation -154 -63 38 29
Marge nette -27,8 % -8,9 % 6,0 % 3,4 %
Capitaux propres 353 503 563 517
Dettes financières 0 1 0 0
Trésorerie 11 0 13 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, TECHNOCOS réalise un chiffre d'affaires de 542 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2019 (TCAM : -13,8%). Baisse significative de -18% vs 2018. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -149 k€, représentant -27,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 18 % et l'EBE de 160 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 18,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -150 k€ (-27,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

541 596 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

541 596 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-148 828 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-153 962 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-150 405 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-27,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,6%).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44,7 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-26,8 %

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECHNOCOS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2019
Q1: 0,8%
Méd: 17,9%
Q3: 93,0%
Excellent

En 2019, le taux d'endettement de TECHNOCOS (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
44,7% 2019
Q1: 17,7%
Méd: 39,6%
Q3: 59,6%
Bon 57,7 % → 44,7 % depuis 2017

En 2019, l'autonomie financière de TECHNOCOS (44,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,75. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,75

Évolution des indicateurs de liquidité
TECHNOCOS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,75 2019
Q1: 1,32
Méd: 1,84
Q3: 2,83
Moyen 2,3 → 1,8 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité de TECHNOCOS (1,75) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 136 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 318 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 182 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 485 jours de CA, soit 729 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est dégradé de 122 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

729 384 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

136 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

318 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

485 j

Évolution du BFR et des délais
TECHNOCOS

Positionnement de TECHNOCOS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de conditionnement

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Questions fréquentes sur TECHNOCOS

Quel est le chiffre d'affaires de TECHNOCOS ?

Le chiffre d'affaires de TECHNOCOS en 2019 est de 542 k€.

TECHNOCOS est-elle rentable ?

TECHNOCOS recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de TECHNOCOS ?

Le siège de TECHNOCOS est situé à AIX-EN-PROVENCE (13290), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TECHNOCOS ?

La liasse fiscale de TECHNOCOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECHNOCOS ?

TECHNOCOS exerce dans le secteur Activités de conditionnement (code NAF 82.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.