TECHNIQUE FROID CLIMATISATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,1 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 363 k€ -9 % vs 2024
Résultat net 2025 312 k€ -6 % vs 2024

TECHNIQUE FROID CLIMATISATION est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques. Basée à BALMA (31130), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,1 M€, EBE 363 k€ (11.7 % du CA), résultat net 312 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 785 k€, trésorerie 1,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TECHNIQUE FROID CLIMATISATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TECHNIQUE FROID CLIMATISATION (SIREN 349133967) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 114 3 023 3 168 2 180 2 495 2 110 2 555 2 686 2 918 1 871
Résultat net 312 330 157 134 172 86 131 239 289 137
EBE 363 399 360 204 313 50 274 360 450 195
Marge brute 3 114 3 023 3 168 2 180 2 495 2 110 1 933 1 913 2 136 1 518
Résultat d'exploitation 405 449 284 197 317 44 274 358 489 208
Marge nette 10,0 % 10,9 % 4,9 % 6,2 % 6,9 % 4,1 % 5,1 % 8,9 % 9,9 % 7,3 %
Capitaux propres — 785 626 576 614 1 028 942 810 822 633
Dettes financières — — — — — — — 0 73 —
Trésorerie — 1 729 1 328 638 519 161 1 199 244 220 115
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TECHNIQUE FROID CLIMATISATION réalise un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,7%. Vs 2024 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 363 k€, représentant 11,7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 312 k€, soit 10,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 114 271 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 114 271 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

363 464 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

405 303 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

311 891 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,0%). La CAF représente 8,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,7%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,8 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECHNIQUE FROID CLIMATISATION

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
32,2% 2025
Q1: 24,9%
Méd: 41,0%
Q3: 55,4%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière de TECHNIQUE FROID CLIMATISA... (32,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,71. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,71

Évolution des indicateurs de liquidité
TECHNIQUE FROID CLIMATISATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,71 2025
Q1: 1,53
Méd: 2,13
Q3: 2,96
Bon

En 2025, le ratio de liquidité de TECHNIQUE FROID CLIMATISA... (2,71) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 88 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-62 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 92 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-535 841 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

113 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-62 j

Évolution du BFR et des délais
TECHNIQUE FROID CLIMATISATION

Positionnement de TECHNIQUE FROID CLIMATISATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Installation de machines et équipements mécaniques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TECHNIQUE FROID CLIMATISATION est estimée à 518 065 € (fourchette 233 524€ - 1 147 878€). Avec un EBE de 363 464€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
98 tx
233k€ 518k€ 1147k€
518 065 € Fourchette: 233 524€ - 1 147 878€

Les capitaux propres comptables (785 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
363 464 € × 1.0x
Estimation 353 283 €
200 863€ - 1 114 983€
Multiple CA 30%
3 114 271 € × 0.18x
Estimation 561 919 €
244 178€ - 864 762€
Multiple RN 20%
311 891 € × 2.8x
Estimation 864 239 €
299 198€ - 1 654 795€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TECHNIQUE FROID CLIMATISATION

Quel est le chiffre d'affaires de TECHNIQUE FROID CLIMATISATION ?

Le chiffre d'affaires de TECHNIQUE FROID CLIMATISATION en 2025 est de 3,1 M€.

TECHNIQUE FROID CLIMATISATION est-elle rentable ?

Oui, TECHNIQUE FROID CLIMATISATION generated a net profit of 312 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TECHNIQUE FROID CLIMATISATION ?

Le siège de TECHNIQUE FROID CLIMATISATION est situé à BALMA (31130), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de TECHNIQUE FROID CLIMATISATION ?

La liasse fiscale de TECHNIQUE FROID CLIMATISATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECHNIQUE FROID CLIMATISATION ?

TECHNIQUE FROID CLIMATISATION exerce dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.