TECHNI THERMIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 2023-27 k€-151 % vs 2022
TECHNI THERMIE est une entreprise française
créée il y a 126 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à BERNES-SUR-OISE (95340),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un résultat net négatif de -27 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
résultat net -27 k€.
Au bilan : capitaux propres 267 k€, dettes financières 909€, trésorerie 194 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, TECHNI THERMIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2023, TECHNI THERMIE enregistre une perte nette de 27 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-26 992 €
Chargement du compte de résultat...
Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,5%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,3 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TECHNI THERMIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
3,1 %
1,3 %
0,1 %
0,2 %
1,4 %
0,3 %
Autonomie financière
64,5 %
64,3 %
61,2 %
46,0 %
58,8 %
53,7 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
—
—
CAF sur CA
—
—
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,3%2023
Q1: 1,6%
Méd: 15,8%
Q3: 51,7%
Excellent0,2 % → 0,3 % depuis 2021
En 2023, le taux d'endettement de TECHNI THERMIE (0,3%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
53,7%2023
Q1: 13,0%
Méd: 31,5%
Q3: 51,6%
Excellent46 % → 53,7 % depuis 2021
En 2023, l'autonomie financière de TECHNI THERMIE (53,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,40. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,40
Évolution des indicateurs de liquidité TECHNI THERMIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
2,12
2,11
2,01
1,58
2,15
1,40
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,402023
Q1: 1,52
Méd: 2,07
Q3: 3,03
À surveiller1,6 → 1,4 depuis 2021
En 2023, le ratio de liquidité de TECHNI THERMIE (1,40) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Positionnement de TECHNI THERMIE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Entreprises similaires (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Comparez TECHNI THERMIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de TECHNI THERMIE ?
Le chiffre d'affaires de TECHNI THERMIE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
TECHNI THERMIE est-elle rentable ?
TECHNI THERMIE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de TECHNI THERMIE ?
Le siège de TECHNI THERMIE est situé à BERNES-SUR-OISE (95340), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de TECHNI THERMIE ?
La liasse fiscale de TECHNI THERMIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TECHNI THERMIE ?
TECHNI THERMIE exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.