TDV INDUSTRIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 29,5 M€ -20 % vs 2019
EBE 2020 -1,2 M€ -499 % vs 2019
Résultat net 2020 4,6 M€ +46 % vs 2019

TDV INDUSTRIES est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Tissage. Basée à LAVAL (53000), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 29,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 29,5 M€, EBE -1,2 M€ (-4.1 % du CA), résultat net 4,6 M€. Au bilan : capitaux propres 28,1 M€, dettes financières 9,7 M€, trésorerie 7,9 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TDV INDUSTRIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TDV INDUSTRIES (SIREN 306796988) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires 29 494 36 795 26 123
Résultat net 4 648 3 177 702
EBE -1 198 300 666
Marge brute 15 667 18 254 15 968
Résultat d'exploitation -2 234 -941 524
Marge nette 15,8 % 8,6 % 2,7 %
Capitaux propres 28 078 23 667 20 208
Dettes financières 9 688 9 912 12 595
Trésorerie 7 906 2 855 7 013
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TDV INDUSTRIES réalise un chiffre d'affaires de 29,5 M€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +3,1%). Baisse significative de -20% vs 2019. Après déduction des consommations (13,8 M€), la marge brute s'établit à 15,7 M€, soit un taux de 53%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,2 M€, représentant -4,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4,6 M€, soit 15,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

29 493 848 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 666 569 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 197 691 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 233 809 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 648 312 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 20,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,5%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

34,2 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,3 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,0 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,6 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TDV INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
34,2% 2020
Q1: 11,4%
Méd: 34,6%
Q3: 82,6%
Bon 62,2 % → 34,2 % depuis 2016

En 2020, le taux d'endettement de TDV INDUSTRIES (34,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
60,3% 2020
Q1: 32,2%
Méd: 54,0%
Q3: 68,9%
Bon 55,2 % → 60,3 % depuis 2016

En 2020, l'autonomie financière de TDV INDUSTRIES (60,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,6 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 3,8 ans
Moyen 20,6 ans → 1,6 ans depuis 2016

En 2020, la capacité de remboursement de TDV INDUSTRIES (1,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,40. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,40

Évolution des indicateurs de liquidité
TDV INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,40 2020
Q1: 2,46
Méd: 3,92
Q3: 6,16
Bon 8 → 4,4 depuis 2016

En 2020, le ratio de liquidité de TDV INDUSTRIES (4,40) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 212 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 265 jours de CA, soit 21,7 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2020, le BFR s'est dégradé de 60 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

21 726 938 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

53 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

37 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

212 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

265 j

Évolution du BFR et des délais
TDV INDUSTRIES

Positionnement de TDV INDUSTRIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Tissage

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Questions fréquentes sur TDV INDUSTRIES

Quel est le chiffre d'affaires de TDV INDUSTRIES ?

Le chiffre d'affaires de TDV INDUSTRIES en 2020 est de 29,5 M€.

TDV INDUSTRIES est-elle rentable ?

Oui, TDV INDUSTRIES generated a net profit of 4,6 M€ en 2020.

Où se situe le siège de TDV INDUSTRIES ?

Le siège de TDV INDUSTRIES est situé à LAVAL (53000), dans le département Mayenne.

Où trouver la liasse fiscale de TDV INDUSTRIES ?

La liasse fiscale de TDV INDUSTRIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TDV INDUSTRIES ?

TDV INDUSTRIES exerce dans le secteur Tissage (code NAF 13.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.