TANET PASSIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 1 k€ -99 % vs 2019
EBE 2020 -12 k€ -127 % vs 2019
Résultat net 2020 -8 k€ -133 % vs 2019

TANET PASSIONS est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Téléphériques et remontées mécaniques. Basée à LUTTENBACH-PRES-MUNSTER (68140), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 1 k€, EBE -12 k€ (-891.5 % du CA), résultat net -8 k€. Au bilan : capitaux propres 37 k€, dettes financières 62€, trésorerie 18 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TANET PASSIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TANET PASSIONS (SIREN 804305225) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 116 114 59 75
Résultat net -8 26 20 -22 -15
EBE -12 44 29 -5 -5
Marge brute 1 114 113 58 70
Résultat d'exploitation -10 28 13 -21 -14
Marge nette -631,8 % 22,1 % 17,6 % -36,6 % -19,8 %
Capitaux propres 37 45 19 -1 21
Dettes financières 0 0 15 29 31
Trésorerie 18 31 18 2 16
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TANET PASSIONS réalise un chiffre d'affaires de 1 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -63,6%). Baisse significative de -99% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12 k€, représentant -891,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 99 % et l'EBE de 127 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 929,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -8 k€ (-631,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 323 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 323 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 795 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-9 540 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-8 359 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-891,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 66,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,2%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

91,1 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-802,3 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TANET PASSIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2020
Q1: 21,4%
Méd: 66,7%
Q3: 148,1%
Excellent 74,5 % → 0,2 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de TANET PASSIONS (0,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
91,1% 2020
Q1: 26,8%
Méd: 39,2%
Q3: 58,2%
Excellent 38,9 % → 91,1 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de TANET PASSIONS (91,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2019
Q1: 0,5 ans
Méd: 2,1 ans
Q3: 5,2 ans
Excellent 0,6 ans → 0 ans depuis 2018

En 2019, la capacité de remboursement de TANET PASSIONS (0,0 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,75. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,3).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,75

Évolution des indicateurs de liquidité
TANET PASSIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,75 2020
Q1: 0,86
Méd: 1,31
Q3: 2,68
Excellent 1,6 → 7,8 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de TANET PASSIONS (7,75) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 53 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2944 jours de CA, soit 11 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 2896 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 820 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2944 j

Évolution du BFR et des délais
TANET PASSIONS

Positionnement de TANET PASSIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Téléphériques et remontées mécaniques

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Questions fréquentes sur TANET PASSIONS

Quel est le chiffre d'affaires de TANET PASSIONS ?

Le chiffre d'affaires de TANET PASSIONS en 2020 est de 1 k€.

TANET PASSIONS est-elle rentable ?

TANET PASSIONS recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de TANET PASSIONS ?

Le siège de TANET PASSIONS est situé à LUTTENBACH-PRES-MUNSTER (68140), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de TANET PASSIONS ?

La liasse fiscale de TANET PASSIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TANET PASSIONS ?

TANET PASSIONS exerce dans le secteur Téléphériques et remontées mécaniques (code NAF 49.39C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.