TAK INFOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 15 k€ -49 % vs 2016
EBE 2017 1 k€ -93 % vs 2016
Résultat net 2017 17 k€ -4 % vs 2016

TAK INFOR est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Traduction et interprétation. Basée à CRETEIL (94000), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 15 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 15 k€, EBE 1 k€ (9.2 % du CA), résultat net 17 k€. Au bilan : capitaux propres 33 k€, dettes financières 64€, trésorerie 45 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TAK INFOR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TAK INFOR (SIREN 381686740) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 15 28 4 8
Résultat net 17 17 -4 -2
EBE 1 19 -4 -1
Marge brute 15 28 4 8
Résultat d'exploitation -0 19 -5 -2
Marge nette 115,8 % 61,5 % -103,2 % -24,4 %
Capitaux propres 33 16 -2 2
Dettes financières 0 0 — —
Trésorerie 45 58 41 46
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, TAK INFOR réalise un chiffre d'affaires de 15 k€. Sur la période 2014-2017, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21,7%. Baisse significative de -49% vs 2016. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1 k€, représentant 9,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 49 % et l'EBE de 93 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 59,6 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 115,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 533 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 533 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 330 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-140 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

16 832 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,5%). La CAF représente 134,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,4%).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52,9 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

134,2 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

72,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TAK INFOR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2017
Q1: 0,0%
Méd: 3,9%
Q3: 37,2%
Bon 0,4 % → 0,2 % depuis 2016

En 2017, le taux d'endettement de TAK INFOR (0,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
52,9% 2017
Q1: 5,1%
Méd: 34,5%
Q3: 60,8%
Bon 23,5 % → 52,9 % depuis 2016

En 2017, l'autonomie financière de TAK INFOR (52,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,01. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,01

Évolution des indicateurs de liquidité
TAK INFOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,01 2017
Q1: 1,44
Méd: 2,10
Q3: 3,65
Moyen 0,9 → 2 depuis 2015

En 2017, le ratio de liquidité de TAK INFOR (2,01) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 119 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'écart de 96 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-375 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2014 et 2017, le BFR s'est dégradé de 1615 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-15 139 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

119 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-375 j

Évolution du BFR et des délais
TAK INFOR

Positionnement de TAK INFOR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traduction et interprétation

Estimation de Valorisation

Sur la base de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TAK INFOR est estimée à 20 737 € (fourchette 7 590€ - 37 100€). Avec un EBE de 1 330€, le multiple sectoriel de 3.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2017
178 transactions
7k€ 20k€ 37k€
20 737 € Fourchette: 7 590€ - 37 100€

Les capitaux propres comptables (33 k€ en 2017) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 330 € × 3.9x
Estimation 5 219 €
2 244€ - 9 528€
Multiple CA 30%
14 533 € × 0.33x
Estimation 4 775 €
2 399€ - 8 841€
Multiple RN 20%
16 832 € × 5.0x
Estimation 83 477 €
28 745€ - 148 420€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TAK INFOR

Quel est le chiffre d'affaires de TAK INFOR ?

Le chiffre d'affaires de TAK INFOR en 2017 est de 15 k€.

TAK INFOR est-elle rentable ?

Oui, TAK INFOR generated a net profit of 17 k€ en 2017.

Où se situe le siège de TAK INFOR ?

Le siège de TAK INFOR est situé à CRETEIL (94000), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de TAK INFOR ?

La liasse fiscale de TAK INFOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TAK INFOR ?

TAK INFOR exerce dans le secteur Traduction et interprétation (code NAF 74.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.