STELVIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,0 M€ -0 % vs 2023
EBE 2024 -428 k€
Résultat net 2024 -701 k€

STELVIA est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à VILLEURBANNE (69100), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,0 M€, EBE -428 k€ (-21.9 % du CA), résultat net -701 k€. Au bilan : capitaux propres -1,6 M€, dettes financières 5,5 M€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, STELVIA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - STELVIA (SIREN 529212078) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 953 1 961 2 519 2 089 1 580 1 707 1 747 1 776 1 706
Résultat net -701 -678 -134 -566 -99 -214 78 224 -215
EBE -428 -527 -38 -404 -37 -121 145 64 -77
Marge brute 677 778 791 590 715 659 773 756 772
Résultat d'exploitation -480 -532 -83 -506 -97 -165 119 270 -127
Marge nette -35,9 % -34,5 % -5,3 % -27,1 % -6,3 % -12,6 % 4,5 % 12,6 % -12,6 %
Capitaux propres -1 627 -1 144 -467 -333 233 333 547 469 245
Dettes financières 5 498 4 678 4 461 4 483 3 865 4 567 4 648 5 291 5 123
Trésorerie 5 — — 0 — — — — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STELVIA réalise un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,5%. Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (1,3 M€), la marge brute s'établit à 677 k€, soit un taux de 35%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -428 k€, représentant -21,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -701 k€ (-35,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 953 310 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

677 489 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-428 293 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-479 518 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-700 896 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-21,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 69,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-25,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

69,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STELVIA

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
69,8 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,9 ans
Q3: 8,5 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de STELVIA (69,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,21. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,21

Évolution des indicateurs de liquidité
STELVIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,21 2024
Q1: 0,85
Méd: 1,32
Q3: 2,22
Moyen 1,3 → 1,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de STELVIA (1,21) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 121 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 143 jours de CA, soit 778 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 14 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

777 652 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

121 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

113 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

143 j

Évolution du BFR et des délais
STELVIA

Positionnement de STELVIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Questions fréquentes sur STELVIA

Quel est le chiffre d'affaires de STELVIA ?

Le chiffre d'affaires de STELVIA en 2024 est de 2,0 M€.

STELVIA est-elle rentable ?

STELVIA recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de STELVIA ?

Le siège de STELVIA est situé à VILLEURBANNE (69100), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de STELVIA ?

La liasse fiscale de STELVIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STELVIA ?

STELVIA exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.