STE BEAUTE DIFFUSION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 158 k€ -36 % vs 2024
EBE 2025 -11 k€ -177 % vs 2024
Résultat net 2025 -11 k€ -188 % vs 2024

STE BEAUTE DIFFUSION est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 158 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 158 k€, EBE -11 k€ (-7.0 % du CA), résultat net -11 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 125 k€, dettes financières 6 k€, trésorerie 19 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, STE BEAUTE DIFFUSION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - STE BEAUTE DIFFUSION (SIREN 315349464) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 158 248 303 270 279 315 207 277 363 321
Résultat net -11 12 19 24 23 20 -17 1 6 1
EBE -11 14 22 20 23 20 -17 6 7 -1
Marge brute 40 80 90 95 92 106 65 98 102 111
Résultat d'exploitation -11 14 22 26 23 20 -16 6 7 -1
Marge nette -6,8 % 4,9 % 6,3 % 9,0 % 8,2 % 6,3 % -8,0 % 0,3 % 1,8 % 0,2 %
Capitaux propres — 125 128 124 115 107 87 134 173 206
Dettes financières — 6 4 2 6 7 6 1 2 1
Trésorerie — 19 29 61 60 16 25 48 68 42
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, STE BEAUTE DIFFUSION réalise un chiffre d'affaires de 158 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -13,2%). Baisse significative de -36% vs 2024. Après déduction des consommations (118 k€), la marge brute s'établit à 40 k€, soit un taux de 26%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -11 k€, représentant -7,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 36 % et l'EBE de 177 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 12,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -11 k€ (-6,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

158 120 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

40 440 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 061 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-11 061 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-10 741 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

77,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE BEAUTE DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 2,5%
Q3: 36,9%
Bon 3,2 % → 0,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de STE BEAUTE DIFFUSION (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
77,5% 2025
Q1: 13,3%
Méd: 27,6%
Q3: 56,5%
Excellent 64,3 % → 77,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de STE BEAUTE DIFFUSION (77,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,46. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,46

Évolution des indicateurs de liquidité
STE BEAUTE DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,46 2025
Q1: 1,22
Méd: 1,83
Q3: 3,81
Excellent 3 → 4,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de STE BEAUTE DIFFUSION (4,46) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 81 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. L'écart de 34 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 86 jours de CA, soit 38 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 31 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

37 746 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

81 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

86 j

Évolution du BFR et des délais
STE BEAUTE DIFFUSION

Positionnement de STE BEAUTE DIFFUSION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

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Questions fréquentes sur STE BEAUTE DIFFUSION

Quel est le chiffre d'affaires de STE BEAUTE DIFFUSION ?

Le chiffre d'affaires de STE BEAUTE DIFFUSION en 2025 est de 158 k€.

STE BEAUTE DIFFUSION est-elle rentable ?

STE BEAUTE DIFFUSION recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de STE BEAUTE DIFFUSION ?

Le siège de STE BEAUTE DIFFUSION est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de STE BEAUTE DIFFUSION ?

La liasse fiscale de STE BEAUTE DIFFUSION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE BEAUTE DIFFUSION ?

STE BEAUTE DIFFUSION exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (code NAF 46.45Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.