SOTRAV : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202515,5 M€-21 % vs 2024
EBE 20251,4 M€+141 % vs 2024
Résultat net 2025385 k€+76 % vs 2024
SOTRAV est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides.
Basée à FOUGERES (35300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 15,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 15,5 M€, EBE 1,4 M€ (9.2 % du CA), résultat net 385 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,2 M€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 1,4 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOTRAV affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2025, SOTRAV réalise un chiffre d'affaires de 15,5 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,6%). Baisse significative de -21% vs 2024. Après déduction des consommations (3,9 M€), la marge brute s'établit à 11,5 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,4 M€, représentant 9,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 385 k€, soit 2,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
15 468 477 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
11 521 917 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 419 898 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
798 449 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
384 760 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 83%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 7,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,9%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
82,9 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
52,8 %
52,7 %
53,3 %
70,8 %
144,4 %
73,8 %
88,7 %
88,9 %
85,4 %
82,9 %
Autonomie financière
20,7 %
17,6 %
16,2 %
16,4 %
14,4 %
13,1 %
10,9 %
12,8 %
12,0 %
10,8 %
Capacité de remboursement
1,4 ans
1,6 ans
1,6 ans
2,0 ans
4,6 ans
2,3 ans
3,2 ans
2,7 ans
3,0 ans
1,6 ans
CAF sur CA
7,5 %
7,0 %
7,1 %
6,1 %
5,1 %
6,5 %
3,7 %
3,5 %
3,2 %
7,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
82,9%2025
Q1: 0,8%
Méd: 16,1%
Q3: 50,3%
À surveiller88,9 % → 82,9 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de SOTRAV (82,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
10,8%2025
Q1: 16,4%
Méd: 31,9%
Q3: 46,7%
À surveiller12,8 % → 10,8 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de SOTRAV (10,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
1,6 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,5 ans
À surveiller2,7 ans → 1,6 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de SOTRAV (1,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,69. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4,69
Évolution des indicateurs de liquidité SOTRAV
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
3,22
2,96
3,83
3,81
3,59
4,66
4,05
4,02
3,22
4,69
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4,692025
Q1: 1,30
Méd: 1,69
Q3: 2,21
Excellent4 → 4,7 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de SOTRAV (4,69) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 252 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 35 jours de CA, soit 1,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 21 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 512 662 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
78 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
50 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
252 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
35 j
Évolution du BFR et des délais SOTRAV
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
2 786 985 €
3 173 058 €
2 822 214 €
2 438 371 €
3 425 298 €
2 308 395 €
2 849 851 €
2 005 290 €
3 027 825 €
1 512 662 €
Rotation des stocks (jours)
137 j
184 j
214 j
166 j
147 j
282 j
231 j
143 j
154 j
252 j
Crédit clients (jours)
84 j
99 j
100 j
81 j
84 j
90 j
68 j
55 j
72 j
78 j
Crédit fournisseurs (jours)
70 j
91 j
72 j
64 j
74 j
56 j
69 j
51 j
68 j
50 j
Positionnement de SOTRAV dans son secteur
Comparaison avec le secteur Construction de réseaux pour fluides
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions).
Cette fourchette de 670 504€ à 3 898 586€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2025
Indicatif
670k€848k€3898k€
848 287 €Fourchette: 670 504€ - 3 898 586€
Les capitaux propres comptables (2,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Construction de réseaux pour fluides)
Comparez SOTRAV avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SOTRAV en 2025 est de 15,5 M€.
SOTRAV est-elle rentable ?
Oui, SOTRAV generated a net profit of 385 k€ en 2025.
Où se situe le siège de SOTRAV ?
Le siège de SOTRAV est situé à FOUGERES (35300), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de SOTRAV ?
La liasse fiscale de SOTRAV est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOTRAV ?
SOTRAV exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.