SORGITEC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 114 k€ +63 % vs 2017
EBE 2018 62 k€ +59 % vs 2017
Résultat net 2018 238 k€ +91 % vs 2017

SORGITEC est une entreprise française créée il y a 53 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 114 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 114 k€, EBE 62 k€ (54.3 % du CA), résultat net 238 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 2,4 M€, dettes financières 410 k€, trésorerie 181 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, SORGITEC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SORGITEC (SIREN 310579859) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 114 70 73
Résultat net -42 238 124 67
EBE N/C 62 39 30
Marge brute — 114 70 71
Résultat d'exploitation — 5 0 -9
Marge nette N/C 209,3 % 177,8 % 92,3 %
Capitaux propres 2 358 2 112 1 874 1 749
Dettes financières 410 940 1 512 1 690
Trésorerie 181 358 722 638
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SORGITEC enregistre une perte nette de 42 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

113 898 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

113 898 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

61 896 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 503 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

238 361 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

54,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 20,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans) et mérite attention. La CAF représente 39,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24,8%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17,4 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

84,5 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

39,8 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

20,8 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SORGITEC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,4% 2022
Q1: 2,8%
Méd: 22,9%
Q3: 87,1%
Bon 80,8 % → 17,4 % depuis 2017

En 2022, le taux d'endettement de SORGITEC (17,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
84,5% 2022
Q1: 31,8%
Méd: 63,5%
Q3: 86,7%
Bon 55 % → 84,5 % depuis 2017

En 2022, l'autonomie financière de SORGITEC (84,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
20,8 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,5 ans
À surveiller 25,7 ans → 20,8 ans depuis 2017

En 2018, la capacité de remboursement de SORGITEC (20,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,33. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,33

Évolution des indicateurs de liquidité
SORGITEC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,33 2022
Q1: 1,46
Méd: 4,13
Q3: 14,07
Bon 68,2 → 8,3 depuis 2017

En 2022, le ratio de liquidité de SORGITEC (8,33) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 19 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 88 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 934 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

82 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

19 j

Évolution du BFR et des délais
SORGITEC

Positionnement de SORGITEC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur SORGITEC

Quel est le chiffre d'affaires de SORGITEC ?

Le chiffre d'affaires de SORGITEC en 2018 est de 114 k€.

SORGITEC est-elle rentable ?

SORGITEC recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SORGITEC ?

Le siège de SORGITEC est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SORGITEC ?

La liasse fiscale de SORGITEC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SORGITEC ?

SORGITEC exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.