SOMEGA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20251,8 M€+12 % vs 2024
EBE 2025178 k€+102 % vs 2024
Résultat net 2025145 k€+33 % vs 2024
SOMEGA est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle.
Basée à PAU (64000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 1,8 M€, EBE 178 k€ (10.2 % du CA), résultat net 145 k€.
Au bilan : capitaux propres -1,4 M€, dettes financières 2,3 M€, trésorerie 151 k€.
En synthèse, SOMEGA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2025, SOMEGA réalise un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,2%. Vs 2024, progression de +12% (1,6 M€ -> 1,8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 178 k€, représentant 10,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 145 k€, soit 8,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 755 145 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 764 598 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
178 432 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
160 597 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
144 502 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 9,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,2%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
61,3 %
99,1 %
283,9 %
-383,7 %
-120,3 %
-66,1 %
-130,8 %
-138,3 %
-157,3 %
Autonomie financière
44,8 %
32,7 %
16,6 %
-11,8 %
-57,8 %
-194,8 %
-160,6 %
-141,3 %
-108,6 %
Capacité de remboursement
2,3 ans
-5,2 ans
-3,5 ans
-1,7 ans
-1,5 ans
-5,6 ans
25,2 ans
22,8 ans
14,1 ans
CAF sur CA
12,6 %
-6,0 %
-5,6 %
-10,7 %
-52,1 %
-18,9 %
5,8 %
6,1 %
9,2 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
14,1 ans2025
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,3 ans
À surveiller25,2 ans → 14,1 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de SOMEGA (14,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,29. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,29
Évolution des indicateurs de liquidité SOMEGA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,55
1,71
0,80
0,52
0,57
0,49
1,63
1,77
2,29
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,292025
Q1: 1,79
Méd: 2,60
Q3: 3,58
Moyen1,6 → 2,3 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de SOMEGA (2,29) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 112 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 76 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 50 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 153 jours de CA, soit 747 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 302 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
746 884 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
36 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
112 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
50 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
153 j
Évolution du BFR et des délais SOMEGA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
182 288 €
374 144 €
504 495 €
95 371 €
-31 627 €
-430 448 €
333 404 €
487 495 €
746 884 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
12 j
50 j
Crédit clients (jours)
56 j
72 j
21 j
19 j
34 j
39 j
39 j
31 j
36 j
Crédit fournisseurs (jours)
63 j
66 j
54 j
70 j
181 j
261 j
129 j
119 j
112 j
Positionnement de SOMEGA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle
Entreprises similaires (Mécanique industrielle)
Comparez SOMEGA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SOMEGA en 2025 est de 1,8 M€.
SOMEGA est-elle rentable ?
Oui, SOMEGA generated a net profit of 145 k€ en 2025.
Où se situe le siège de SOMEGA ?
Le siège de SOMEGA est situé à PAU (64000), dans le département Pyrenees-Atlantiques.
Où trouver la liasse fiscale de SOMEGA ?
La liasse fiscale de SOMEGA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOMEGA ?
SOMEGA exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.