SOCIETE THOMAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 10,9 M€
EBE 2025 807 k€
Résultat net 2025 206 k€

SOCIETE THOMAS est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Basée à ARLES (13104), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 10,9 M€, EBE 807 k€ (7.4 % du CA), résultat net 206 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 5,3 M€, dettes financières 14,3 M€, trésorerie 3,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOCIETE THOMAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOCIETE THOMAS (SIREN 324396266) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 10 934 14 152 10 737 10 088 10 836 8 885 10 858 8 634 8 486
Résultat net 206 86 649 488 349 217 374 309 -18
EBE 807 7 1 761 921 918 599 882 860 530
Marge brute 2 774 5 314 -1 103 1 638 2 548 4 109 1 236 1 281 2 793
Résultat d'exploitation 388 294 860 496 496 293 517 501 305
Marge nette 1,9 % 0,6 % 6,0 % 4,8 % 3,2 % 2,4 % 3,4 % 3,6 % -0,2 %
Capitaux propres — 5 345 5 266 4 727 4 404 4 041 3 861 3 516 2 973
Dettes financières — 14 315 14 734 7 692 6 743 5 446 6 366 4 988 4 139
Trésorerie — 3 808 3 755 385 29 226 437 48 15
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE THOMAS réalise un chiffre d'affaires de 10,9 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0,2%). Après déduction des consommations (8,2 M€), la marge brute s'établit à 2,8 M€, soit un taux de 25%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 807 k€, représentant 7,4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 206 k€, soit 1,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 933 594 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 773 915 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

807 090 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

388 481 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

205 911 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 163%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (56,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 17,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 5,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

162,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

17,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE THOMAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
162,7% 2025
Q1: 8,5%
Méd: 56,1%
Q3: 132,8%
À surveiller 279,8 % → 162,7 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE THOMAS (162,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
25,0% 2025
Q1: 21,3%
Méd: 37,6%
Q3: 54,3%
Moyen 22 % → 25 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière de SOCIETE THOMAS (25,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
17,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,8 ans
Q3: 6,3 ans
À surveiller 9,5 ans → 17 ans depuis 2022

En 2025, la capacité de remboursement de SOCIETE THOMAS (17,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,37. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,37

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE THOMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,37 2025
Q1: 1,23
Méd: 1,88
Q3: 3,15
Bon 5,1 → 2,4 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE THOMAS (2,37) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 130 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 481 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 351 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 194 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 440 jours de CA, soit 13,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 129 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 373 863 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

130 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

481 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

194 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

440 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE THOMAS

Positionnement de SOCIETE THOMAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Estimation de Valorisation

Sur la base de 94 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE THOMAS est estimée à 749 982 € (fourchette 475 779€ - 1 560 726€). Avec un EBE de 807 090€, le multiple sectoriel de 0.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
94 tx
475k€ 749k€ 1560k€
749 982 € Fourchette: 475 779€ - 1 560 726€

Les capitaux propres comptables (5,3 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
807 090 € × 0.5x
Estimation 393 597 €
232 400€ - 1 682 711€
Multiple CA 30%
10 933 594 € × 0.15x
Estimation 1 652 313 €
1 121 418€ - 1 896 974€
Multiple RN 20%
205 911 € × 1.4x
Estimation 287 451 €
115 772€ - 751 396€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 94 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE THOMAS

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE THOMAS ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE THOMAS en 2025 est de 10,9 M€.

SOCIETE THOMAS est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE THOMAS generated a net profit of 206 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE THOMAS ?

Le siège de SOCIETE THOMAS est situé à ARLES (13104), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE THOMAS ?

La liasse fiscale de SOCIETE THOMAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE THOMAS ?

SOCIETE THOMAS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (code NAF 46.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.