SOCIETE OFI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 10 k€ -84 % vs 2019
EBE 2020 -14 k€ -174 % vs 2019
Résultat net 2020 -28 k€ -155 % vs 2019

SOCIETE OFI est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Transports de voyageurs par taxis. Basée à PARIS (75011), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 10 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 10 k€, EBE -14 k€ (-137.9 % du CA), résultat net -28 k€. Au bilan : capitaux propres -5 k€, dettes financières 150 k€, trésorerie 55 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE OFI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SOCIETE OFI (SIREN 377542519) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires 10 64 111
Résultat net -28 50 -18
EBE -14 19 -2
Marge brute 10 64 111
Résultat d'exploitation -26 8 -15
Marge nette -266,6 % 78,0 % -15,9 %
Capitaux propres -5 -335 10
Dettes financières 150 507 185
Trésorerie 55 78 13
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, SOCIETE OFI réalise un chiffre d'affaires de 10 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2020 (TCAM : -54,7%). Baisse significative de -84% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -14 k€, représentant -137,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 84 % et l'EBE de 174 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 167,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -28 k€ (-266,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 321 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 321 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-14 234 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-25 536 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-27 518 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-137,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-137,2 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-9,3 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE OFI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 776,5% 2017
Q1: 0,2%
Méd: 44,5%
Q3: 213,3%
À surveiller

En 2017, le taux d'endettement de SOCIETE OFI (1776,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4,5% 2017
Q1: 8,8%
Méd: 38,7%
Q3: 69,1%
À surveiller

En 2017, l'autonomie financière de SOCIETE OFI (4,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,21. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,21

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE OFI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,21 2020
Q1: 0,67
Méd: 1,79
Q3: 4,51
Bon 1,1 → 4,2 depuis 2017

En 2020, le ratio de liquidité de SOCIETE OFI (4,21) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 120 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 120 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 191 jours de CA, soit 5 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 205 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 490 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

120 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

191 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE OFI

Positionnement de SOCIETE OFI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports de voyageurs par taxis

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Questions fréquentes sur SOCIETE OFI

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE OFI ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE OFI en 2020 est de 10 k€.

SOCIETE OFI est-elle rentable ?

SOCIETE OFI recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de SOCIETE OFI ?

Le siège de SOCIETE OFI est situé à PARIS (75011), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE OFI ?

La liasse fiscale de SOCIETE OFI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE OFI ?

SOCIETE OFI exerce dans le secteur Transports de voyageurs par taxis (code NAF 49.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.