SOCIETE AZUR OFFSET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20241,2 M€+17 % vs 2023
EBE 202441 k€+7 % vs 2023
Résultat net 202421 k€+26 % vs 2023
SOCIETE AZUR OFFSET est une entreprise française
créée il y a 65 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de pré-presse .
Basée à MARSEILLE (13012),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 41 k€ (3.3 % du CA), résultat net 21 k€.
Au bilan : capitaux propres 65 k€, dettes financières 261 k€, trésorerie 216 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOCIETE AZUR OFFSET conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, SOCIETE AZUR OFFSET réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2,5%). Vs 2023, progression de +17% (1,1 M€ -> 1,2 M€). Après déduction des consommations (184 k€), la marge brute s'établit à 1,1 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 41 k€, représentant 3,3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 21 k€, soit 1,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 234 969 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 051 205 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
40 668 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
21 338 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
20 564 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 403%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
403,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SOCIETE AZUR OFFSET
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-147,4 %
-171,2 %
-139,2 %
-140,7 %
-189,9 %
2 124,1 %
1 012,0 %
613,8 %
403,0 %
Autonomie financière
-44,4 %
-32,2 %
-36,6 %
-37,0 %
-30,0 %
2,6 %
5,2 %
5,9 %
11,7 %
Capacité de remboursement
4,0 ans
18,8 ans
-7,9 ans
—
—
3,1 ans
10,8 ans
7,4 ans
12,0 ans
CAF sur CA
6,6 %
1,5 %
-3,5 %
—
—
9,2 %
2,7 %
3,5 %
1,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
403,0%2024
Q1: 3,5%
Méd: 22,2%
Q3: 63,5%
À surveiller1 012 % → 403 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE AZUR OFFSET (403,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
11,7%2024
Q1: 12,2%
Méd: 39,6%
Q3: 59,8%
À surveiller5,2 % → 11,7 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE AZUR OFFSET (11,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
12,0 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,5 ans
À surveiller10,8 ans → 12 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de SOCIETE AZUR OFFSET (12,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,04. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,04
Évolution des indicateurs de liquidité SOCIETE AZUR OFFSET
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,17
1,24
1,12
1,13
1,34
1,74
1,81
1,48
2,04
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,042024
Q1: 1,54
Méd: 2,54
Q3: 4,47
Moyen1,8 → 2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE AZUR OFFSET (2,04) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 54 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 186 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
185 925 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
54 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
55 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
54 j
Évolution du BFR et des délais SOCIETE AZUR OFFSET
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
272 870 €
362 308 €
365 229 €
0 €
0 €
133 966 €
211 344 €
339 362 €
185 925 €
Rotation des stocks (jours)
1 j
2 j
2 j
0 j
0 j
2 j
2 j
2 j
0 j
Crédit clients (jours)
84 j
100 j
105 j
0 j
0 j
43 j
79 j
104 j
54 j
Crédit fournisseurs (jours)
99 j
129 j
146 j
0 j
0 j
75 j
73 j
142 j
55 j
Positionnement de SOCIETE AZUR OFFSET dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités de pré-presse
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 67 515€ à 231 252€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
67k€128k€231k€
128 672 €Fourchette: 67 515€ - 231 252€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez SOCIETE AZUR OFFSET avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE AZUR OFFSET ?
Le chiffre d'affaires de SOCIETE AZUR OFFSET en 2024 est de 1,2 M€.
SOCIETE AZUR OFFSET est-elle rentable ?
Oui, SOCIETE AZUR OFFSET generated a net profit of 21 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SOCIETE AZUR OFFSET ?
Le siège de SOCIETE AZUR OFFSET est situé à MARSEILLE (13012), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE AZUR OFFSET ?
La liasse fiscale de SOCIETE AZUR OFFSET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCIETE AZUR OFFSET ?
SOCIETE AZUR OFFSET exerce dans le secteur Activités de pré-presse (code NAF 18.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.