SOCARI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,9 M€ +13 % vs 2023
EBE 2024 195 k€ -10 % vs 2023
Résultat net 2024 -4 k€ -112 % vs 2023

SOCARI est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Pêche en mer. Basée à URRUGNE (64122), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,9 M€, EBE 195 k€ (10.3 % du CA), résultat net -4 k€. Au bilan : capitaux propres 56 k€, dettes financières 8€, trésorerie 66 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, SOCARI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOCARI (SIREN 408523215) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 891 1 676 1 801 1 776 1 567 2 405 2 522 3 567 3 850
Résultat net -4 38 13 -9 7 119 144 448 615
EBE 195 217 108 44 -60 212 266 785 970
Marge brute 1 891 1 676 1 801 1 776 1 567 2 405 2 522 3 567 3 850
Résultat d'exploitation -7 47 6 -14 9 163 185 660 907
Marge nette -0,2 % 2,3 % 0,7 % -0,5 % 0,4 % 5,0 % 5,7 % 12,6 % 16,0 %
Capitaux propres 56 63 28 14 51 131 158 467 246
Dettes financières 0 0 38 78 117 — — — —
Trésorerie 66 48 13 47 126 191 3 317 281
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCARI réalise un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,8%). Vs 2023, progression de +13% (1,7 M€ -> 1,9 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 195 k€, représentant 10,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+13%), l'EBE varie de -10%, réduisant la marge de 2,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,5%). Le résultat net est déficitaire à -4 k€ (-0,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 891 496 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 891 496 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

194 910 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 941 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 441 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 9,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCARI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2024
Q1: 1,1%
Méd: 18,2%
Q3: 83,1%
Excellent 132,4 % → 0 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SOCARI (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
16,0% 2024
Q1: 27,4%
Méd: 45,8%
Q3: 69,6%
À surveiller 8,7 % → 16 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SOCARI (16,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,1 ans
Bon

En 2022, la capacité de remboursement de SOCARI (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,28. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,28

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCARI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,28 2024
Q1: 1,23
Méd: 2,45
Q3: 4,11
À surveiller 0,7 → 0,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOCARI (0,28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1 jours de CA, soit 6 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 656 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

55 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1 j

Évolution du BFR et des délais
SOCARI

Positionnement de SOCARI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Pêche en mer

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Questions fréquentes sur SOCARI

Quel est le chiffre d'affaires de SOCARI ?

Le chiffre d'affaires de SOCARI en 2024 est de 1,9 M€.

SOCARI est-elle rentable ?

SOCARI recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCARI ?

Le siège de SOCARI est situé à URRUGNE (64122), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de SOCARI ?

La liasse fiscale de SOCARI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCARI ?

SOCARI exerce dans le secteur Pêche en mer (code NAF 03.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.