SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2025903 k€-6 % vs 2024
EBE 2025659 k€-9 % vs 2024
Résultat net 2025335 k€-19 % vs 2024
SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à CORBARIEU (82370),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 903 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 903 k€, EBE 659 k€ (72.9 % du CA), résultat net 335 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,5 M€, dettes financières 717 k€, trésorerie 134 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR (SIREN 324294198) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR réalise un chiffre d'affaires de 903 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,8%. Léger recul de -6% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 659 k€, représentant 72,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 6 % et l'EBE de 9 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,3 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 335 k€, soit 37,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
903 332 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
903 328 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
658 612 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
476 165 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
334 722 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (88,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 54,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,2%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
26,9 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
108,2 %
59,9 %
82,2 %
64,5 %
40,5 %
43,7 %
41,9 %
31,8 %
28,1 %
26,9 %
Autonomie financière
42,9 %
58,5 %
53,3 %
59,2 %
67,6 %
68,0 %
67,1 %
72,9 %
76,5 %
76,1 %
Capacité de remboursement
6,9 ans
3,5 ans
4,9 ans
4,5 ans
2,5 ans
3,1 ans
3,1 ans
1,9 ans
1,3 ans
1,3 ans
CAF sur CA
48,8 %
53,9 %
50,1 %
49,9 %
51,4 %
52,1 %
50,7 %
53,6 %
56,9 %
54,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
26,9%2025
Q1: 0,0%
Méd: 88,8%
Q3: 469,9%
Bon31,9 % → 26,9 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de SOC EXPL CENTRALE HYDROEL... (26,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
76,2%2025
Q1: 6,6%
Méd: 26,8%
Q3: 61,5%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de SOC EXPL CENTRALE HYDROEL... (76,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
1,3 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 7,9 ans
Bon1,9 ans → 1,3 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de SOC EXPL CENTRALE HYDROEL... (1,3 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,50. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
6,50
Évolution des indicateurs de liquidité SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,70
2,46
6,85
7,41
2,14
4,14
2,35
2,34
6,50
—
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
6,502024
Q1: 1,43
Méd: 4,18
Q3: 11,83
Bon2,3 → 6,5 depuis 2023
En 2024, le ratio de liquidité de SOC EXPL CENTRALE HYDROEL... (6,50) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 147 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 147 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-1 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 78 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-3 071 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
147 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-1 j
Évolution du BFR et des délais SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
359 600 €
113 926 €
350 506 €
82 768 €
162 601 €
159 933 €
140 437 €
269 878 €
303 296 €
-3 071 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
88 j
80 j
72 j
40 j
63 j
56 j
37 j
92 j
78 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
195 j
195 j
149 j
142 j
359 j
179 j
345 j
250 j
120 j
147 j
Positionnement de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR est estimée à
1 177 076 €
(fourchette 173 297€ - 4 652 361€).
Avec un EBE de 658 612€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2025
85 tx
173k€1177k€4652k€
1 177 076 €Fourchette: 173 297€ - 4 652 361€
Les capitaux propres comptables (2,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
658 612 €×2.4x
Estimation1 593 624 €
174 873€ - 5 979 566€
Multiple CA30%
903 332 €×0.69x
Estimation624 962 €
123 037€ - 3 171 452€
Multiple RN20%
334 722 €×2.9x
Estimation963 878 €
244 751€ - 3 555 714€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Questions fréquentes sur SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR
Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR ?
Le chiffre d'affaires de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR en 2025 est de 903 k€.
SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR est-elle rentable ?
Oui, SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR generated a net profit of 335 k€ en 2025.
Où se situe le siège de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR ?
Le siège de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR est situé à CORBARIEU (82370), dans le département Tarn-et-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR ?
La liasse fiscale de SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR ?
SOC EXPL CENTRALE HYDROELECTR exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.