SERETEC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,7 M€ -3 % vs 2023
EBE 2024 -77 k€ -534 % vs 2023
Résultat net 2024 -85 k€ -849 % vs 2023

SERETEC est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé. Basée à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,7 M€, EBE -77 k€ (-2.9 % du CA), résultat net -85 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 559 k€, trésorerie 276 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SERETEC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SERETEC (SIREN 380147538) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 669 2 752 3 679 3 406 2 775 3 917 4 520 3 867 3 386
Résultat net -85 11 224 52 -34 422 1 013 322 216
EBE -77 18 298 231 58 564 1 469 661 686
Marge brute 1 242 1 385 1 762 1 682 1 486 2 171 2 828 2 050 2 124
Résultat d'exploitation -111 -23 289 207 52 575 1 461 588 603
Marge nette -3,2 % 0,4 % 6,1 % 1,5 % -1,2 % 10,8 % 22,4 % 8,3 % 6,4 %
Capitaux propres — 1 006 1 545 1 530 1 478 2 992 2 570 1 557 1 235
Dettes financières — 559 787 1 171 1 437 — 0 14 42
Trésorerie — 276 1 168 1 724 2 422 820 1 383 475 487
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SERETEC réalise un chiffre d'affaires de 2,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,0%). Léger recul de -3% vs 2023. Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 1,2 M€, soit un taux de 47%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -77 k€, représentant -2,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -85 k€ (-3,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 669 140 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 242 417 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-76 737 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-111 331 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-84 721 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

49,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-8,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SERETEC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
49,0% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 8,8%
Q3: 59,3%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de SERETEC (49,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
26,6% 2024
Q1: 4,3%
Méd: 27,0%
Q3: 56,4%
Moyen 46,5 % → 26,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SERETEC (26,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,63. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,63

Évolution des indicateurs de liquidité
SERETEC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,63 2024
Q1: 1,25
Méd: 2,05
Q3: 4,15
Moyen 3,2 → 1,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SERETEC (1,63) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 120 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 188 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 68 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 22 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 265 jours de CA, soit 2,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 117 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 962 565 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

120 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

188 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

22 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

265 j

Évolution du BFR et des délais
SERETEC

Positionnement de SERETEC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)

Comparez SERETEC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Principales entreprises : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé:

Principales entreprises : Essonne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Essonne:

Voir le classement complet du département Essonne

Questions fréquentes sur SERETEC

Quel est le chiffre d'affaires de SERETEC ?

Le chiffre d'affaires de SERETEC en 2024 est de 2,7 M€.

SERETEC est-elle rentable ?

SERETEC recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SERETEC ?

Le siège de SERETEC est situé à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de SERETEC ?

La liasse fiscale de SERETEC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SERETEC ?

SERETEC exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.