SEM VALLOIRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 20,2 M€ +5 % vs 2024
EBE 2025 6,1 M€ +4 % vs 2024
Résultat net 2025 1,9 M€ -12 % vs 2024

SEM VALLOIRE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Téléphériques et remontées mécaniques. Basée à VALLOIRE (73450), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 20,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 20,2 M€, EBE 6,1 M€ (30.1 % du CA), résultat net 1,9 M€. Au bilan : capitaux propres 21,9 M€, dettes financières 19,5 M€, trésorerie 6,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SEM VALLOIRE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SEM VALLOIRE (SIREN 494940513) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 20 182 19 155 16 956 16 856 712 12 746 14 583 13 375 13 203 12 857
Résultat net 1 902 2 163 1 736 1 685 -853 -80 1 424 1 112 806 680
EBE 6 069 5 850 4 596 5 803 2 155 2 522 3 717 2 490 2 306 2 376
Marge brute 19 667 18 601 16 403 16 319 716 12 099 14 133 12 835 12 598 12 371
Résultat d'exploitation 2 932 3 359 2 340 2 421 -588 35 2 376 1 774 1 231 1 404
Marge nette 9,4 % 11,3 % 10,2 % 10,0 % -119,7 % -0,6 % 9,8 % 8,3 % 6,1 % 5,3 %
Capitaux propres 21 910 20 036 18 133 16 400 14 718 15 612 15 726 14 311 12 586 9 491
Dettes financières 19 481 15 806 13 463 15 245 16 347 11 563 6 350 5 990 5 684 5 695
Trésorerie 5 986 9 172 15 460 14 091 9 404 4 451 3 080 5 086 5 287 5 339
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SEM VALLOIRE réalise un chiffre d'affaires de 20,2 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +130,7%. Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (515 k€), la marge brute s'établit à 19,7 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,1 M€, représentant 30,1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,9 M€, soit 9,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

20 182 188 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

19 667 294 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 069 231 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 931 814 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 902 380 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

30,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 64%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1 ans). La CAF représente 24,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

63,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

24,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

59,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SEM VALLOIRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
63,8% 2025
Q1: 8,7%
Méd: 46,0%
Q3: 107,3%
Moyen 47,6 % → 63,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SEM VALLOIRE (63,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
52,0% 2025
Q1: 27,5%
Méd: 46,1%
Q3: 61,6%
Bon 55,7 % → 52 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SEM VALLOIRE (52,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3,9 ans 2025
Q1: 0,4 ans
Méd: 2,1 ans
Q3: 4,6 ans
Moyen 3,5 ans → 3,9 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de SEM VALLOIRE (3,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,03. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,03

Évolution des indicateurs de liquidité
SEM VALLOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,03 2025
Q1: 0,68
Méd: 1,45
Q3: 2,25
Bon 3,6 → 2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SEM VALLOIRE (2,03) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 70 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 19 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-22 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 242 415 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

74 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

19 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-22 j

Évolution du BFR et des délais
SEM VALLOIRE

Positionnement de SEM VALLOIRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Téléphériques et remontées mécaniques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SEM VALLOIRE est estimée à 6 067 562 € (fourchette 2 116 540€ - 16 064 278€). Avec un EBE de 6 069 231€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
85 tx
2116k€ 6067k€ 16064k€
6 067 562 € Fourchette: 2 116 540€ - 16 064 278€

Les capitaux propres comptables (21,9 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
6 069 231 € × 1.4x
Estimation 8 495 752 €
2 384 095€ - 24 109 437€
Multiple CA 30%
20 182 188 € × 0.14x
Estimation 2 851 514 €
2 145 736€ - 6 396 969€
Multiple RN 20%
1 902 380 € × 2.5x
Estimation 4 821 159 €
1 403 860€ - 10 452 350€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SEM VALLOIRE

Quel est le chiffre d'affaires de SEM VALLOIRE ?

Le chiffre d'affaires de SEM VALLOIRE en 2025 est de 20,2 M€.

SEM VALLOIRE est-elle rentable ?

Oui, SEM VALLOIRE generated a net profit of 1,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de SEM VALLOIRE ?

Le siège de SEM VALLOIRE est situé à VALLOIRE (73450), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de SEM VALLOIRE ?

La liasse fiscale de SEM VALLOIRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SEM VALLOIRE ?

SEM VALLOIRE exerce dans le secteur Téléphériques et remontées mécaniques (code NAF 49.39C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.