SATI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 6,3 M€ -22 % vs 2024
EBE 2025 -135 k€
Résultat net 2025 2,9 M€

SATI est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Basée à TOURNEFEUILLE (31170), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 6,3 M€, EBE -135 k€ (-2.1 % du CA), résultat net 2,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 10 k€, dettes financières 799 k€, trésorerie 124 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SATI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SATI (SIREN 306243569) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 286 8 015 10 327 9 249 6 303 6 767 8 660 10 409 8 134 7 922
Résultat net 2 935 -259 284 -41 -262 -1 135 -161 2 234 21
EBE -135 -303 241 -45 -346 -1 166 -147 -5 309 48
Marge brute 5 474 7 064 8 437 7 300 4 875 5 446 7 044 7 908 6 394 6 294
Résultat d'exploitation -392 -268 327 6 -263 -1 091 -151 6 295 1
Marge nette 46,7 % -3,2 % 2,8 % -0,4 % -4,2 % -16,8 % -1,9 % 0,0 % 2,9 % 0,3 %
Capitaux propres — 10 269 -1 102 365 1 499 1 660 1 858 1 624
Dettes financières — 799 989 1 531 1 529 357 490 151 244 451
Trésorerie — 124 149 97 147 420 19 172 64 301
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SATI réalise un chiffre d'affaires de 6,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,1%). Baisse significative de -22% vs 2024. Après déduction des consommations (812 k€), la marge brute s'établit à 5,5 M€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -135 k€, représentant -2,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,9 M€, soit 46,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 285 636 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 473 606 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-135 022 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-391 916 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 935 006 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SATI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8 335,0% 2024
Q1: 2,6%
Méd: 16,8%
Q3: 49,1%
À surveiller 367,9 % → 8 335 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de SATI (8335,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,3% 2024
Q1: 14,3%
Méd: 37,4%
Q3: 56,5%
À surveiller 7,2 % → 0,3 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de SATI (0,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
5,1 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,7 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de SATI (5,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,86. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,86

Évolution des indicateurs de liquidité
SATI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,86 2025
Q1: 1,58
Méd: 2,19
Q3: 3,26
À surveiller 1,3 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SATI (0,86) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 87 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 40 jours de CA, soit 700 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 71 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

700 346 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

67 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

87 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

40 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

40 j

Évolution du BFR et des délais
SATI

Positionnement de SATI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Questions fréquentes sur SATI

Quel est le chiffre d'affaires de SATI ?

Le chiffre d'affaires de SATI en 2025 est de 6,3 M€.

SATI est-elle rentable ?

Oui, SATI generated a net profit of 2,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de SATI ?

Le siège de SATI est situé à TOURNEFEUILLE (31170), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de SATI ?

La liasse fiscale de SATI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SATI ?

SATI exerce dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (code NAF 43.32B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.