SATAL EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 9,9 M€ +9 % vs 2024
EBE 2025 7,7 M€ +8 % vs 2024
Résultat net 2025 242 k€ -26 % vs 2024

SATAL EXPLOITATION est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Basée à BORGO (20290), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 9,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 9,9 M€, EBE 7,7 M€ (77.8 % du CA), résultat net 242 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 122 k€, trésorerie 462 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SATAL EXPLOITATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SATAL EXPLOITATION (SIREN 410618268) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2018 2017
Chiffre d'affaires 9 919 9 070 7 929 N/C N/C N/C
Résultat net 242 326 159 281 298 332
EBE 7 720 7 161 5 969 N/C N/C N/C
Marge brute 9 907 9 048 7 921 — — —
Résultat d'exploitation 320 377 97 — — —
Marge nette 2,4 % 3,6 % 2,0 % N/C N/C N/C
Capitaux propres — 1 220 1 494 1 605 1 448 1 451
Dettes financières — 122 67 100 79 106
Trésorerie — 462 464 1 870 1 190 652
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SATAL EXPLOITATION réalise un chiffre d'affaires de 9,9 M€. Sur la période 2023-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,8%. Vs 2024 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,7 M€, représentant 77,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 242 k€, soit 2,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 919 364 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 906 843 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 719 614 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

320 041 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

242 301 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

77,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 3,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SATAL EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,3% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 21,4%
Q3: 151,0%
Bon 4,5 % → 1,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SATAL EXPLOITATION (1,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
39,7% 2025
Q1: 6,2%
Méd: 26,6%
Q3: 57,6%
Bon 48,2 % → 39,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SATAL EXPLOITATION (39,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,5 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,3 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement de SATAL EXPLOITATION (0,5 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,50. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,50

Évolution des indicateurs de liquidité
SATAL EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,50 2025
Q1: 0,82
Méd: 1,72
Q3: 3,51
Moyen 1,8 → 1,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SATAL EXPLOITATION (1,50) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 175 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 166 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 16 jours de CA, soit 432 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 67 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

431 691 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

175 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

16 j

Évolution du BFR et des délais
SATAL EXPLOITATION

Positionnement de SATAL EXPLOITATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SATAL EXPLOITATION est estimée à 53 657 955 € (fourchette 11 014 486€ - 73 534 981€). Avec un EBE de 7 719 614€, le multiple sectoriel de 11.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 2.33x (valorisation premium). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
276 transactions
11014k€ 53657k€ 73534k€
53 657 955 € Fourchette: 11 014 486€ - 73 534 981€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
7 719 614 € × 11.9x
Estimation 92 237 291 €
18 756 686€ - 125 503 167€
Multiple CA 30%
9 919 364 € × 2.33x
Estimation 23 148 144 €
5 404 477€ - 30 100 214€
Multiple RN 20%
242 301 € × 12.3x
Estimation 2 974 333 €
74 003€ - 8 766 669€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires 20:

Questions fréquentes sur SATAL EXPLOITATION

Quel est le chiffre d'affaires de SATAL EXPLOITATION ?

Le chiffre d'affaires de SATAL EXPLOITATION en 2025 est de 9,9 M€.

SATAL EXPLOITATION est-elle rentable ?

Oui, SATAL EXPLOITATION generated a net profit of 242 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SATAL EXPLOITATION ?

Le siège de SATAL EXPLOITATION est situé à BORGO (20290).

Où trouver la liasse fiscale de SATAL EXPLOITATION ?

La liasse fiscale de SATAL EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SATAL EXPLOITATION ?

SATAL EXPLOITATION exerce dans le secteur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (code NAF 77.11A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.