RIVIERA LINES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 5,5 M€ +1 % vs 2023
EBE 2024 1,8 M€ -7 % vs 2023
Résultat net 2024 253 k€ -48 % vs 2023

RIVIERA LINES est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers. Basée à CANNES (06400), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 5,5 M€, EBE 1,8 M€ (32.4 % du CA), résultat net 253 k€. Au bilan : capitaux propres 10,9 M€, dettes financières 9,5 M€, trésorerie 3,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, RIVIERA LINES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - RIVIERA LINES (SIREN 450972260) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 457 5 388 4 358 3 154 2 197 4 007 3 624 3 081 2 490
Résultat net 253 486 882 385 457 469 1 725 1 488 859
EBE 1 770 1 900 1 456 1 404 581 1 310 1 488 1 561 1 019
Marge brute 5 223 5 144 4 120 3 065 2 118 3 820 3 384 2 935 2 367
Résultat d'exploitation 316 438 238 266 -409 330 724 1 066 630
Marge nette 4,6 % 9,0 % 20,2 % 12,2 % 20,8 % 11,7 % 47,6 % 48,3 % 34,5 %
Capitaux propres 10 925 10 952 10 537 9 725 9 411 9 024 8 650 7 039 5 768
Dettes financières 9 481 8 121 6 253 6 178 6 462 5 940 6 114 1 886 2 050
Trésorerie 3 684 3 597 2 023 1 564 1 502 1 187 2 847 2 581 1 758
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RIVIERA LINES réalise un chiffre d'affaires de 5,5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +25,5%. Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (233 k€), la marge brute s'établit à 5,2 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,8 M€, représentant 32,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -7%, réduisant la marge de 2,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 253 k€, soit 4,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 456 793 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 223 422 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 769 858 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

316 334 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

253 139 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

32,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 87%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 32,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

86,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

32,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RIVIERA LINES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
86,8% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 30,0%
Q3: 139,3%
Moyen 59,3 % → 86,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de RIVIERA LINES (86,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
50,9% 2024
Q1: 10,7%
Méd: 34,9%
Q3: 58,5%
Bon 59,8 % → 50,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de RIVIERA LINES (50,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4,2 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,0 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de RIVIERA LINES (4,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,54. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,54

Évolution des indicateurs de liquidité
RIVIERA LINES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,54 2024
Q1: 1,06
Méd: 2,57
Q3: 5,44
Excellent 4,5 → 5,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de RIVIERA LINES (5,54) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 82 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. L'écart de 39 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 96 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 50 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 448 888 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

82 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

43 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

96 j

Évolution du BFR et des délais
RIVIERA LINES

Positionnement de RIVIERA LINES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers

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Questions fréquentes sur RIVIERA LINES

Quel est le chiffre d'affaires de RIVIERA LINES ?

Le chiffre d'affaires de RIVIERA LINES en 2024 est de 5,5 M€.

RIVIERA LINES est-elle rentable ?

Oui, RIVIERA LINES generated a net profit of 253 k€ en 2024.

Où se situe le siège de RIVIERA LINES ?

Le siège de RIVIERA LINES est situé à CANNES (06400), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de RIVIERA LINES ?

La liasse fiscale de RIVIERA LINES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RIVIERA LINES ?

RIVIERA LINES exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.