RICCOBONI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202511,7 M€+5 % vs 2024
EBE 20251,5 M€+24 % vs 2024
Résultat net 20251,1 M€+21 % vs 2024
RICCOBONI est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de couverture par éléments.
Basée à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 11,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 11,7 M€, EBE 1,5 M€ (12.6 % du CA), résultat net 1,1 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 347€, trésorerie 985 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, RICCOBONI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, RICCOBONI réalise un chiffre d'affaires de 11,7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,1%. Vs 2024 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,5 M€, représentant 12,6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,1 M€, soit 9,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
11 710 650 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
11 694 904 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 477 474 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 381 925 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 082 484 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40,9%) et mérite attention. La CAF représente 10,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,1 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité RICCOBONI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
0,1 %
0,1 %
20,8 %
29,6 %
14,4 %
64,6 %
11,9 %
2,6 %
0,0 %
0,1 %
Autonomie financière
75,5 %
22,4 %
26,2 %
27,4 %
23,5 %
21,2 %
24,7 %
25,3 %
21,6 %
18,4 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
0,4 ans
0,3 ans
0,5 ans
0,2 ans
1,1 ans
0,2 ans
0,0 ans
—
0,0 ans
CAF sur CA
32,2 %
0,1 %
7,4 %
8,6 %
8,3 %
7,0 %
9,4 %
9,3 %
8,5 %
10,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,1%2025
Q1: 1,9%
Méd: 16,2%
Q3: 50,0%
Excellent2,6 % → 0,1 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de RICCOBONI (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
18,4%2025
Q1: 18,5%
Méd: 40,9%
Q3: 57,9%
À surveiller25,3 % → 18,4 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de RICCOBONI (18,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0,0 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,3 ans
Bon
En 2025, la capacité de remboursement de RICCOBONI (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,82. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,82
Évolution des indicateurs de liquidité RICCOBONI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
4,32
2,47
1,73
1,93
1,57
1,69
1,69
2,06
2,48
2,82
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,822025
Q1: 1,59
Méd: 2,12
Q3: 3,14
Bon2,1 → 2,8 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de RICCOBONI (2,82) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 52 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 50 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 678 253 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
74 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
58 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
52 j
Évolution du BFR et des délais RICCOBONI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
374 244 €
1 300 177 €
1 997 254 €
1 434 540 €
829 192 €
1 664 949 €
2 508 604 €
1 638 850 €
1 057 878 €
1 678 253 €
Rotation des stocks (jours)
3 j
111 j
0 j
1 j
0 j
1 j
1 j
1 j
1 j
0 j
Crédit clients (jours)
60 j
316 j
76 j
79 j
74 j
66 j
82 j
73 j
57 j
74 j
Crédit fournisseurs (jours)
25 j
205 j
74 j
58 j
100 j
95 j
104 j
60 j
53 j
58 j
Positionnement de RICCOBONI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux de couverture par éléments
Estimation de Valorisation
Sur la base de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de RICCOBONI est estimée à
2 790 977 €
(fourchette 1 336 767€ - 4 596 417€).
Avec un EBE de 1 477 474€, le multiple sectoriel de 2.2x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
113 transactions
1336k€2790k€4596k€
2 790 977 €Fourchette: 1 336 767€ - 4 596 417€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 477 474 €×2.2x
Estimation3 323 814 €
1 371 913€ - 5 333 033€
Multiple CA30%
11 710 650 €×0.16x
Estimation1 816 244 €
1 180 908€ - 2 972 548€
Multiple RN20%
1 082 484 €×2.7x
Estimation2 920 986 €
1 482 695€ - 5 190 680€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Travaux de couverture par éléments)
Comparez RICCOBONI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de RICCOBONI en 2025 est de 11,7 M€.
RICCOBONI est-elle rentable ?
Oui, RICCOBONI generated a net profit of 1,1 M€ en 2025.
Où se situe le siège de RICCOBONI ?
Le siège de RICCOBONI est situé à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de RICCOBONI ?
La liasse fiscale de RICCOBONI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RICCOBONI ?
RICCOBONI exerce dans le secteur Travaux de couverture par éléments (code NAF 43.91B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.