RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 6,2 M€ +18 % vs 2023
EBE 2024 -1,4 M€
Résultat net 2024 -1,8 M€

RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Entretien corporel. Basée à CHATELGUYON (63140), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 6,2 M€, EBE -1,4 M€ (-22.5 % du CA), résultat net -1,8 M€. Au bilan : capitaux propres -8,9 M€, dettes financières 8,1 M€, trésorerie 112 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC (SIREN 822679155) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 6 192 5 247 4 925 2 758 2 020
Résultat net -1 825 -2 604 -2 403 -708 -1 436
EBE -1 395 -2 216 -2 271 -549 -1 388
Marge brute 5 732 4 792 4 355 2 522 1 781
Résultat d'exploitation -1 503 -2 350 -2 363 -676 -1 424
Marge nette -29,5 % -49,6 % -48,8 % -25,7 % -71,1 %
Capitaux propres -8 893 -7 068 -4 465 -2 061 -1 353
Dettes financières 8 115 4 456 2 750 2 689 857
Trésorerie 112 334 654 1 505 95
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC réalise un chiffre d'affaires de 6,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +32,3%. Vs 2023, progression de +18% (5,2 M€ -> 6,2 M€). Après déduction des consommations (460 k€), la marge brute s'établit à 5,7 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,4 M€, représentant -22,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +19,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,8 M€ (-29,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 192 004 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 731 895 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 395 111 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 503 053 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 825 017 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-22,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-27,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

59,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,47. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,47

Évolution des indicateurs de liquidité
RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,47 2024
Q1: 0,40
Méd: 1,11
Q3: 2,27
Moyen 0,4 → 0,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de RESORT THERMAL DE CHATEL-... (0,47) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 111 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 83 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 8 jours de CA, soit 143 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

142 788 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

28 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

111 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

8 j

Évolution du BFR et des délais
RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

Positionnement de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entretien corporel

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Questions fréquentes sur RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

Quel est le chiffre d'affaires de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC ?

Le chiffre d'affaires de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC en 2024 est de 6,2 M€.

RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est-elle rentable ?

RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC ?

Le siège de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est situé à CHATELGUYON (63140), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC ?

La liasse fiscale de RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC ?

RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC exerce dans le secteur Entretien corporel (code NAF 96.04Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.