REFOOD SERVICE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 42,5 M€ +0 % vs 2023
EBE 2024 -9,4 M€
Résultat net 2024 -21,0 M€

REFOOD SERVICE est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Collecte des déchets non dangereux. Basée à ETAMPES (91150), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 42,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 42,5 M€, EBE -9,4 M€ (-22.0 % du CA), résultat net -21,0 M€. Au bilan : capitaux propres -18,3 M€, dettes financières 0€, trésorerie 681 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, REFOOD SERVICE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - REFOOD SERVICE (SIREN 418933495) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 42 546 42 381 47 542 12 835 12 647 11 618
Résultat net -21 016 -12 040 -7 384 -1 443 -1 331 393
EBE -9 369 -10 145 -5 982 -498 -541 902
Marge brute 37 109 36 154 39 024 8 547 8 122 7 901
Résultat d'exploitation -18 122 -11 453 -7 364 -1 392 -1 514 212
Marge nette -49,4 % -28,4 % -15,5 % -11,2 % -10,5 % 3,4 %
Capitaux propres -18 271 2 726 -7 357 2 623 3 981 5 145
Dettes financières 0 568 — 7 0 2
Trésorerie 681 3 56 0 28 22
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, REFOOD SERVICE réalise un chiffre d'affaires de 42,5 M€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22,4%. Vs 2023 : +0%. Après déduction des consommations (5,4 M€), la marge brute s'établit à 37,1 M€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9,4 M€, représentant -22,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -21,0 M€ (-49,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

42 546 160 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

37 108 939 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-9 368 751 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-18 121 813 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-21 016 147 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-22,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24,0%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-23,3 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
REFOOD SERVICE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,8% 2023
Q1: 1,3%
Méd: 24,0%
Q3: 80,0%
Bon

En 2023, le taux d'endettement de REFOOD SERVICE (20,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
9,9% 2023
Q1: 17,1%
Méd: 30,6%
Q3: 45,7%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de REFOOD SERVICE (9,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,57. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,57

Évolution des indicateurs de liquidité
REFOOD SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,57 2024
Q1: 1,26
Méd: 1,60
Q3: 2,18
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de REFOOD SERVICE (0,57) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 120 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 150 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 62 jours de CA, soit 7,4 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est dégradé de 113 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 377 079 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

120 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

150 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

62 j

Évolution du BFR et des délais
REFOOD SERVICE

Positionnement de REFOOD SERVICE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte des déchets non dangereux

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Questions fréquentes sur REFOOD SERVICE

Quel est le chiffre d'affaires de REFOOD SERVICE ?

Le chiffre d'affaires de REFOOD SERVICE en 2024 est de 42,5 M€.

REFOOD SERVICE est-elle rentable ?

REFOOD SERVICE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de REFOOD SERVICE ?

Le siège de REFOOD SERVICE est situé à ETAMPES (91150), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de REFOOD SERVICE ?

La liasse fiscale de REFOOD SERVICE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce REFOOD SERVICE ?

REFOOD SERVICE exerce dans le secteur Collecte des déchets non dangereux (code NAF 38.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.