PROLEASE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 42 k€ -68 % vs 2023
EBE 2024 -417 k€
Résultat net 2024 3,3 M€ +1858 % vs 2023

PROLEASE est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau . Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 42 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 42 k€, EBE -417 k€ (-1004.9 % du CA), résultat net 3,3 M€. Au bilan : capitaux propres 4,9 M€, dettes financières 233 k€, trésorerie 121 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PROLEASE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PROLEASE (SIREN 344672456) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 42 131 18 2 388 2 226 2 944 3 569 1 691
Résultat net 3 334 170 5 7 15 24 57 8
EBE -417 -195 -475 -4 32 46 79 20
Marge brute 61 157 27 498 273 300 220 184
Résultat d'exploitation -464 218 -117 19 66 52 83 10
Marge nette 8 027,0 % 129,7 % 28,3 % 0,3 % 0,7 % 0,8 % 1,6 % 0,5 %
Capitaux propres 4 923 2 244 2 074 241 228 171 141 77
Dettes financières 233 2 394 2 519 2 838 1 069 181 44 36
Trésorerie 121 255 349 770 492 52 455 208
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PROLEASE réalise un chiffre d'affaires de 42 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -54,9%). Baisse significative de -68% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -417 k€, représentant -1004,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 68 % et l'EBE de 114 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 856,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,3 M€, soit 8027,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

41 529 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

60 709 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-417 328 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-463 672 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 333 516 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1 004,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

74,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PROLEASE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,7% 2024
Q1: 1,1%
Méd: 13,5%
Q3: 45,4%
Bon 121,4 % → 4,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de PROLEASE (4,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
74,2% 2024
Q1: 23,4%
Méd: 40,2%
Q3: 56,9%
Excellent 40,3 % → 74,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de PROLEASE (74,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,11. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,11

Évolution des indicateurs de liquidité
PROLEASE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,11 2024
Q1: 1,59
Méd: 2,10
Q3: 3,13
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de PROLEASE (2,11) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6025 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 178 jours. L'écart de 5847 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 14848 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 14752 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 712 811 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

6025 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

178 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

14848 j

Évolution du BFR et des délais
PROLEASE

Positionnement de PROLEASE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

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Questions fréquentes sur PROLEASE

Quel est le chiffre d'affaires de PROLEASE ?

Le chiffre d'affaires de PROLEASE en 2024 est de 42 k€.

PROLEASE est-elle rentable ?

Oui, PROLEASE generated a net profit of 3,3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de PROLEASE ?

Le siège de PROLEASE est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de PROLEASE ?

La liasse fiscale de PROLEASE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PROLEASE ?

PROLEASE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (code NAF 46.66Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.