PROFRAIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20225,4 M€
EBE 2022482 k€
Résultat net 2022370 k€
PROFRAIS est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agences de travail temporaire .
Basée à CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE (37390),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 5,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022) :
chiffre d'affaires 5,4 M€, EBE 482 k€ (9.0 % du CA), résultat net 370 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 314 k€, trésorerie 1,8 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, PROFRAIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, PROFRAIS dégage un résultat net positif de 268 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2024 : 142 k€ -> 268 k€.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 362 658 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 362 658 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
482 370 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
489 689 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
370 189 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 7,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
28,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2024
Taux d'endettement
0,1 %
0,5 %
1,5 %
1,8 %
1,5 %
3,9 %
91,3 %
28,9 %
Autonomie financière
80,7 %
77,2 %
81,9 %
83,1 %
86,9 %
86,3 %
40,8 %
37,6 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
0,0 ans
0,1 ans
0,1 ans
0,1 ans
0,7 ans
3,1 ans
—
CAF sur CA
8,3 %
11,5 %
12,3 %
11,5 %
11,0 %
6,4 %
7,1 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
28,9%2024
Q1: 0,0%
Méd: 3,2%
Q3: 23,8%
À surveiller3,9 % → 28,9 % depuis 2019
En 2024, le taux d'endettement de PROFRAIS (28,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
37,6%2024
Q1: 13,5%
Méd: 25,5%
Q3: 42,2%
Bon86,3 % → 37,6 % depuis 2019
En 2024, l'autonomie financière de PROFRAIS (37,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,89
Évolution des indicateurs de liquidité PROFRAIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2024
Ratio de liquidité
5,16
4,42
5,91
6,46
8,42
9,55
4,47
1,89
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,892024
Q1: 1,13
Méd: 1,36
Q3: 1,82
Excellent9,6 → 1,9 depuis 2019
En 2024, le ratio de liquidité de PROFRAIS (1,89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 1 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est amélioré de 90 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
10 940 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
38 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
7 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1 j
Évolution du BFR et des délais PROFRAIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2024
BFR d'exploitation
458 009 €
414 162 €
623 247 €
673 996 €
678 077 €
328 015 €
10 940 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
43 j
53 j
56 j
56 j
44 j
48 j
38 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
36 j
34 j
45 j
33 j
33 j
18 j
7 j
0 j
Positionnement de PROFRAIS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des agences de travail temporaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PROFRAIS est estimée à
749 724 €
(fourchette 400 323€ - 1 729 986€).
Avec un EBE de 482 370€, le multiple sectoriel de 2.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.08x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2022
135 transactions
400k€749k€1729k€
749 724 €Fourchette: 400 323€ - 1 729 986€
Les capitaux propres comptables (1,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
482 370 €×2.0x
Estimation978 132 €
468 822€ - 2 304 247€
Multiple CA30%
5 362 658 €×0.08x
Estimation412 563 €
323 778€ - 737 552€
Multiple RN20%
370 189 €×1.8x
Estimation684 451 €
343 892€ - 1 782 988€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des agences de travail temporaire )
Comparez PROFRAIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de PROFRAIS en 2022 est de 5,4 M€.
PROFRAIS est-elle rentable ?
Oui, PROFRAIS generated a net profit of 268 k€ en 2024.
Où se situe le siège de PROFRAIS ?
Le siège de PROFRAIS est situé à CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE (37390), dans le département Indre-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de PROFRAIS ?
La liasse fiscale de PROFRAIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PROFRAIS ?
PROFRAIS exerce dans le secteur Activités des agences de travail temporaire (code NAF 78.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.