PLANET'MOD'EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2026 8,8 M€ -3 % vs 2025
EBE 2026 972 k€ -3 % vs 2025
Résultat net 2026 667 k€ -11 % vs 2025

PLANET'MOD'EXPLOITATION est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers. Basée à CLICHY-SOUS-BOIS (93390), cette société de catégorie PME affiche en 2026 un chiffre d'affaires de 8,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2026) : chiffre d'affaires 8,8 M€, EBE 972 k€ (11.1 % du CA), résultat net 667 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 7,3 M€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 4,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PLANET'MOD'EXPLOITATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PLANET'MOD'EXPLOITATION (SIREN 438960130) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 8 765 9 020 8 749 8 682 10 124 8 190 8 011 7 661 7 128 6 667
Résultat net 667 746 584 628 1 026 633 511 445 373 361
EBE 972 1 007 845 999 1 535 1 051 827 803 690 660
Marge brute 3 373 3 401 3 215 3 325 3 999 3 073 2 913 2 857 2 698 2 507
Résultat d'exploitation 806 900 726 861 1 425 909 735 689 543 504
Marge nette 7,6 % 8,3 % 6,7 % 7,2 % 10,1 % 7,7 % 6,4 % 5,8 % 5,2 % 5,4 %
Capitaux propres — 7 316 6 820 6 386 5 958 5 032 4 403 3 892 3 597 3 223
Dettes financières — 1 863 1 986 2 179 2 207 2 331 2 552 2 787 2 885 3 051
Trésorerie — 4 834 4 212 3 617 3 673 3 134 2 555 2 252 2 125 1 876
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2026, PLANET'MOD'EXPLOITATION réalise un chiffre d'affaires de 8,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,5%). Léger recul de -3% vs 2025. Après déduction des consommations (5,4 M€), la marge brute s'établit à 3,4 M€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 972 k€, représentant 11,1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 667 k€, soit 7,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2026) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 765 114 €

Marge brute (2026) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 372 764 €

EBE (2026) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

971 956 €

Résultat d'exploitation (2026) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

805 511 €

Résultat net (2026) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

666 508 €

Marge EBE (2026) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 9,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

25,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

73,4 %

CAF sur CA (2026) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,5 %

Cap. Remboursement (2026) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,4 ans

Ratio de vétusté (2026) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PLANET'MOD'EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
25,5% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 5,7%
Q3: 45,2%
Moyen 29,1 % → 25,5 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de PLANET'MOD'EXPLOITATION (25,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
73,4% 2025
Q1: 3,4%
Méd: 29,2%
Q3: 60,7%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de PLANET'MOD'EXPLOITATION (73,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9,05. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9,05

Évolution des indicateurs de liquidité
PLANET'MOD'EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9,05 2025
Q1: 1,26
Méd: 2,13
Q3: 4,14
Excellent 10 → 9,1 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité de PLANET'MOD'EXPLOITATION (9,05) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. La rotation des stocks est de 85 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 73 jours de CA, soit 1,8 M€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2026, le BFR s'est amélioré de 36 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2026) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 781 860 €

Crédit Clients (2026) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2026) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

29 j

Rotation des stocks (2026) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

85 j

BFR en jours de CA (2026) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

73 j

Évolution du BFR et des délais
PLANET'MOD'EXPLOITATION

Positionnement de PLANET'MOD'EXPLOITATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 994 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PLANET'MOD'EXPLOITATION est estimée à 3 557 631 € (fourchette 1 628 348€ - 6 596 253€). Avec un EBE de 971 956€, le multiple sectoriel de 3.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.45x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2026
994 transactions
1628k€ 3557k€ 6596k€
3 557 631 € Fourchette: 1 628 348€ - 6 596 253€

Les capitaux propres comptables (7,3 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
971 956 € × 3.7x
Estimation 3 615 683 €
1 634 432€ - 6 815 929€
Multiple CA 30%
8 765 114 € × 0.45x
Estimation 3 916 713 €
1 998 861€ - 6 590 328€
Multiple RN 20%
666 508 € × 4.3x
Estimation 2 873 880 €
1 057 373€ - 6 055 954€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 994 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PLANET'MOD'EXPLOITATION

Quel est le chiffre d'affaires de PLANET'MOD'EXPLOITATION ?

Le chiffre d'affaires de PLANET'MOD'EXPLOITATION en 2026 est de 8,8 M€.

PLANET'MOD'EXPLOITATION est-elle rentable ?

Oui, PLANET'MOD'EXPLOITATION generated a net profit of 667 k€ en 2026.

Où se situe le siège de PLANET'MOD'EXPLOITATION ?

Le siège de PLANET'MOD'EXPLOITATION est situé à CLICHY-SOUS-BOIS (93390), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de PLANET'MOD'EXPLOITATION ?

La liasse fiscale de PLANET'MOD'EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PLANET'MOD'EXPLOITATION ?

PLANET'MOD'EXPLOITATION exerce dans le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers (code NAF 47.78C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.