PHOCEENNE OSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2024 -220 k€
Résultat net 2024 177 k€ +2 % vs 2023

PHOCEENNE OSE est une entreprise française créée il y a 70 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à MARSEILLE (13015), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 177 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -220 k€, résultat net 177 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 9,0 M€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 373 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PHOCEENNE OSE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PHOCEENNE OSE (SIREN 056803919) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 177 173 104 96 161 85 108
EBE -220 -247 -180 -176 -24 -122 -87
Résultat d'exploitation 48 39 30 36 232 124 181
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 9 024 8 851 8 747 6 160 5 999 5 914
Dettes financières — 1 251 1 501 1 748 0 0 —
Trésorerie — 373 582 1 175 1 276 3 576 3 527
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PHOCEENNE OSE dégage un résultat net positif de 177 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2024 : 108 k€ -> 177 k€.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-219 903 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

47 850 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

176 627 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 87%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

87,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

81,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHOCEENNE OSE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10,8% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 38,9%
Q3: 259,9%
Bon 17 % → 10,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de PHOCEENNE OSE (10,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
87,1% 2024
Q1: 11,4%
Méd: 43,0%
Q3: 79,4%
Excellent 82,5 % → 87,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de PHOCEENNE OSE (87,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
3,1 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,8 ans
Moyen 6 ans → 3,1 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de PHOCEENNE OSE (3,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 19,56. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

19,56

Évolution des indicateurs de liquidité
PHOCEENNE OSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
19,56 2024
Q1: 0,83
Méd: 2,92
Q3: 10,66
Excellent 20,9 → 19,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de PHOCEENNE OSE (19,56) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 472 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. L'écart de 430 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

472 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
PHOCEENNE OSE

Positionnement de PHOCEENNE OSE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Questions fréquentes sur PHOCEENNE OSE

Quel est le chiffre d'affaires de PHOCEENNE OSE ?

Le chiffre d'affaires de PHOCEENNE OSE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

PHOCEENNE OSE est-elle rentable ?

Oui, PHOCEENNE OSE generated a net profit of 177 k€ en 2024.

Où se situe le siège de PHOCEENNE OSE ?

Le siège de PHOCEENNE OSE est situé à MARSEILLE (13015), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de PHOCEENNE OSE ?

La liasse fiscale de PHOCEENNE OSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHOCEENNE OSE ?

PHOCEENNE OSE exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.