PHILEA TEXTILES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 3,1 M€ -17 % vs 2020
EBE 2021 -1,2 M€
Résultat net 2021 -768 k€

PHILEA TEXTILES est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Tissage. Basée à SAINT-AMARIN (68550), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 3,1 M€, EBE -1,2 M€ (-37.1 % du CA), résultat net -768 k€. Au bilan : capitaux propres -3,0 M€, dettes financières 0€, trésorerie 81 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PHILEA TEXTILES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - PHILEA TEXTILES (SIREN 420008542) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 3 140 3 784 7 563 9 815 10 489 10 524 11 970 13 457
Résultat net -768 -1 108 -975 13 -426 -1 161 118 424
EBE -1 163 -1 075 -1 293 -958 -1 320 -1 183 -620 122
Marge brute 1 722 2 206 4 394 5 143 5 848 5 324 6 537 7 261
Résultat d'exploitation -875 -1 079 -979 -1 042 -1 342 -1 117 -131 176
Marge nette -24,5 % -29,3 % -12,9 % 0,1 % -4,1 % -11,0 % 1,0 % 3,2 %
Capitaux propres -3 035 -2 267 -1 159 -184 -189 251 1 427 1 823
Dettes financières 0 0 7 5 84 429 443 561
Trésorerie 81 120 80 100 109 59 422 1 080
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, PHILEA TEXTILES réalise un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -26,0%). Baisse significative de -17% vs 2020. Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 1,7 M€, soit un taux de 55%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,2 M€, représentant -37,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 17 % et l'EBE de 8 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -768 k€ (-24,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 139 644 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 721 827 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 163 249 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-874 864 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-768 036 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-37,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-35,1 %

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHILEA TEXTILES

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,47. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,47

Évolution des indicateurs de liquidité
PHILEA TEXTILES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,47 2021
Q1: 1,92
Méd: 3,17
Q3: 5,58
À surveiller 0,7 → 0,5 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de PHILEA TEXTILES (0,47) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 40 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 285 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-276 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 338 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 405 250 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

73 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

113 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

285 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-276 j

Évolution du BFR et des délais
PHILEA TEXTILES

Positionnement de PHILEA TEXTILES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Tissage

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Questions fréquentes sur PHILEA TEXTILES

Quel est le chiffre d'affaires de PHILEA TEXTILES ?

Le chiffre d'affaires de PHILEA TEXTILES en 2021 est de 3,1 M€.

PHILEA TEXTILES est-elle rentable ?

PHILEA TEXTILES recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de PHILEA TEXTILES ?

Le siège de PHILEA TEXTILES est situé à SAINT-AMARIN (68550), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de PHILEA TEXTILES ?

La liasse fiscale de PHILEA TEXTILES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHILEA TEXTILES ?

PHILEA TEXTILES exerce dans le secteur Tissage (code NAF 13.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.