PHENIX SYSTEMS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 19,2 M€ +34 % vs 2023
EBE 2024 -297 k€
Résultat net 2024 -2,6 M€

PHENIX SYSTEMS est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à RIOM (63200), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 19,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 19,2 M€, EBE -297 k€ (-1.5 % du CA), résultat net -2,6 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres -1,8 M€, dettes financières 30,6 M€, trésorerie 1,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PHENIX SYSTEMS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - PHENIX SYSTEMS (SIREN 432209617) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 19 233 14 337 11 910 14 234 11 616 11 515 12 767 14 056 15 986
Résultat net -2 617 -1 191 -1 985 -2 257 -2 901 -3 597 -4 679 -4 428 -4 332
EBE -297 -1 618 -1 529 -1 827 -1 038 -2 733 -3 559 -2 081 -1 349
Marge brute 4 599 6 004 3 910 5 149 5 162 5 358 2 839 4 483 5 757
Résultat d'exploitation -1 242 -646 -2 150 -2 195 -3 028 -3 850 -5 319 -4 511 -2 300
Marge nette -13,6 % -8,3 % -16,7 % -15,9 % -25,0 % -31,2 % -36,6 % -31,5 % -27,1 %
Capitaux propres — -1 837 -646 1 339 3 596 -6 503 2 892 1 853 6 340
Dettes financières — 30 637 21 012 11 919 8 653 17 823 17 819 14 520 14 520
Trésorerie — 1 027 1 109 3 173 534 1 395 1 179 2 684 3 935
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PHENIX SYSTEMS réalise un chiffre d'affaires de 19,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,4%. Vs 2023, progression de +34% (14,3 M€ -> 19,2 M€). Après déduction des consommations (14,6 M€), la marge brute s'établit à 4,6 M€, soit un taux de 24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -297 k€, représentant -1,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,6 M€ (-13,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

19 233 246 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 599 215 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-296 632 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 242 330 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 616 556 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 28,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

28,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHENIX SYSTEMS

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
28,7 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,0 ans
À surveiller 26,1 ans → 28,7 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de PHENIX SYSTEMS (28,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,06

Évolution des indicateurs de liquidité
PHENIX SYSTEMS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,06 2024
Q1: 1,71
Méd: 2,43
Q3: 3,96
Excellent 4,4 → 5,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de PHENIX SYSTEMS (5,06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 197 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. L'écart de 130 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 248 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 485 jours de CA, soit 25,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 192 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

25 901 605 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

197 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

67 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

248 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

485 j

Évolution du BFR et des délais
PHENIX SYSTEMS

Positionnement de PHENIX SYSTEMS dans son secteur

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Questions fréquentes sur PHENIX SYSTEMS

Quel est le chiffre d'affaires de PHENIX SYSTEMS ?

Le chiffre d'affaires de PHENIX SYSTEMS en 2024 est de 19,2 M€.

PHENIX SYSTEMS est-elle rentable ?

PHENIX SYSTEMS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PHENIX SYSTEMS ?

Le siège de PHENIX SYSTEMS est situé à RIOM (63200), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de PHENIX SYSTEMS ?

La liasse fiscale de PHENIX SYSTEMS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHENIX SYSTEMS ?

PHENIX SYSTEMS exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.