PALFROID SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : 1,2 M€ Simplifié CA 2025 : 1,4 M€
Chiffre d'affaires 2023 1,2 M€ -4 % vs 2022
EBE 2023 58 k€ -69 % vs 2022
Résultat net 2023 110 k€ +17 % vs 2022

PALFROID SA est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Sidérurgie. Basée à PURE (08110), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 58 k€ (4.7 % du CA), résultat net 110 k€. Au bilan : capitaux propres 3,2 M€, trésorerie 14 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PALFROID SA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PALFROID SA (SIREN 400587127) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 229 1 283 1 453 1 558 1 336 1 300 1 486 1 222
Résultat net 110 94 257 296 201 163 149 64
EBE 58 190 416 497 359 323 317 189
Marge brute 1 227 1 283 1 453 1 558 1 336 1 300 1 486 1 222
Résultat d'exploitation 10 110 343 411 280 220 207 59
Marge nette 8,9 % 7,3 % 17,7 % 19,0 % 15,1 % 12,5 % 10,0 % 5,2 %
Capitaux propres 3 175 3 065 2 971 2 715 2 418 2 217 2 054 1 905
Trésorerie 14 49 60 41 184 104 109 123
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PALFROID SA réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,1%). Léger recul de -4% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 58 k€, représentant 4,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 69 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 10,1 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 110 k€, soit 8,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 228 835 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 227 466 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

58 293 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

9 611 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

109 821 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43,2%). La CAF représente 12,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0%).

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

82,6 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,8 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PALFROID SA

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
82,6% 2023
Q1: 30,1%
Méd: 43,2%
Q3: 53,7%
Excellent

En 2023, l'autonomie financière de PALFROID SA (82,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,06

Évolution des indicateurs de liquidité
PALFROID SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,06 2023
Q1: 1,17
Méd: 1,58
Q3: 2,21
Excellent 8,5 → 7,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de PALFROID SA (7,06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 192 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 165 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 989 jours de CA, soit 3,4 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 380 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 375 659 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

27 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

192 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

989 j

Évolution du BFR et des délais
PALFROID SA

Positionnement de PALFROID SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Sidérurgie

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Questions fréquentes sur PALFROID SA

Quel est le chiffre d'affaires de PALFROID SA ?

Le chiffre d'affaires de PALFROID SA en 2023 est de 1,2 M€.

PALFROID SA est-elle rentable ?

Oui, PALFROID SA generated a net profit of 110 k€ en 2023.

Où se situe le siège de PALFROID SA ?

Le siège de PALFROID SA est situé à PURE (08110), dans le département Ardennes.

Où trouver la liasse fiscale de PALFROID SA ?

La liasse fiscale de PALFROID SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PALFROID SA ?

PALFROID SA exerce dans le secteur Sidérurgie (code NAF 24.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.