OUEST TOOL MAINTENANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,9 M€ -26 % vs 2024
EBE 2025 -95 k€ -122 % vs 2024
Résultat net 2025 -393 k€ -689 % vs 2024

OUEST TOOL MAINTENANCE est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres outillages. Basée à CERIZAY (79140), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,9 M€, EBE -95 k€ (-1.9 % du CA), résultat net -393 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,4 M€, dettes financières 685 k€, trésorerie 1,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OUEST TOOL MAINTENANCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - OUEST TOOL MAINTENANCE (SIREN 401112149) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 889 6 589 8 015 6 442 8 072 7 142 8 050 7 495 7 950 7 805
Résultat net -393 67 74 -224 -163 215 213 518 342 243
EBE -95 423 547 239 233 505 588 1 016 732 661
Marge brute 2 531 4 817 5 601 3 950 6 195 5 063 5 524 5 632 5 616 5 554
Résultat d'exploitation -368 41 149 -284 -247 146 285 735 522 501
Marge nette -8,0 % 1,0 % 0,9 % -3,5 % -2,0 % 3,0 % 2,6 % 6,9 % 4,3 % 3,1 %
Capitaux propres — 3 362 3 365 3 351 3 679 3 832 3 504 3 413 2 955 2 621
Dettes financières — 685 984 1 641 1 400 2 576 1 250 1 106 1 664 1 487
Trésorerie — 1 374 968 742 1 301 2 106 1 839 1 319 1 026 1 058
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OUEST TOOL MAINTENANCE réalise un chiffre d'affaires de 4,9 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -11,8%). Baisse significative de -26% vs 2024. Après déduction des consommations (2,4 M€), la marge brute s'établit à 2,5 M€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -95 k€, représentant -1,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 26 % et l'EBE de 122 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -393 k€ (-8,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 888 540 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 531 102 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-94 693 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-367 881 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-393 025 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OUEST TOOL MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,3% 2025
Q1: 6,7%
Méd: 19,3%
Q3: 60,2%
Bon 29,2 % → 7,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'OUEST TOOL MAINTENANCE (7,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
42,3% 2025
Q1: 34,5%
Méd: 54,4%
Q3: 66,3%
Moyen 47,5 % → 42,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'OUEST TOOL MAINTENANCE (42,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,9 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,8 ans
Moyen 2,4 ans → 1,9 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement d'OUEST TOOL MAINTENANCE (1,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,84. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,84

Évolution des indicateurs de liquidité
OUEST TOOL MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,84 2025
Q1: 1,85
Méd: 2,48
Q3: 3,73
À surveiller 3,4 → 1,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'OUEST TOOL MAINTENANCE (1,84) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 118 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. L'écart de 82 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 271 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 186 jours de CA, soit 2,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 522 144 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

118 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

271 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

186 j

Évolution du BFR et des délais
OUEST TOOL MAINTENANCE

Positionnement de OUEST TOOL MAINTENANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres outillages

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Questions fréquentes sur OUEST TOOL MAINTENANCE

Quel est le chiffre d'affaires de OUEST TOOL MAINTENANCE ?

Le chiffre d'affaires de OUEST TOOL MAINTENANCE en 2025 est de 4,9 M€.

OUEST TOOL MAINTENANCE est-elle rentable ?

OUEST TOOL MAINTENANCE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de OUEST TOOL MAINTENANCE ?

Le siège de OUEST TOOL MAINTENANCE est situé à CERIZAY (79140), dans le département Deux-Sevres.

Où trouver la liasse fiscale de OUEST TOOL MAINTENANCE ?

La liasse fiscale de OUEST TOOL MAINTENANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OUEST TOOL MAINTENANCE ?

OUEST TOOL MAINTENANCE exerce dans le secteur Fabrication d'autres outillages (code NAF 25.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.