OSSABOIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 34,8 M€ -12 % vs 2024
EBE 2025 633 k€
Résultat net 2025 265 k€

OSSABOIS est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries. Basée à BALBIGNY (42510), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 34,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 34,8 M€, EBE 633 k€ (1.8 % du CA), résultat net 265 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 984 k€, dettes financières 0€, trésorerie 3,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, OSSABOIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - OSSABOIS (SIREN 392089934) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 34 763 39 425 22 998 26 198 38 763 41 151 40 664 32 301 37 821
Résultat net 265 -855 -1 036 -2 050 -5 093 -2 641 -3 500 -5 171 -445
EBE 633 -1 008 -1 581 -1 418 -4 081 -2 170 10 804 9 313 -5 968
Marge brute 18 073 17 768 14 183 11 874 23 301 16 026 27 481 19 316 9 302
Résultat d'exploitation 264 -992 -1 118 -977 -4 828 -2 310 -2 928 -4 554 -975
Marge nette 0,8 % -2,2 % -4,5 % -7,8 % -13,1 % -6,4 % -8,6 % -16,0 % -1,2 %
Capitaux propres — 984 1 896 -1 267 -7 634 -2 541 -3 400 -10 876 -5 706
Dettes financières — 0 1 155 5 541 5 193 8 487 12 031 9 541
Trésorerie — 3 603 2 024 1 238 1 209 94 2 186 754 273
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OSSABOIS réalise un chiffre d'affaires de 34,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,2%). Baisse significative de -12% vs 2024. Après déduction des consommations (16,7 M€), la marge brute s'établit à 18,1 M€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 633 k€, représentant 1,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 265 k€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

34 763 323 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 072 756 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

633 382 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

263 538 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

265 122 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,8 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 213%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39,2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

212,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OSSABOIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
212,6% 2025
Q1: 11,1%
Méd: 38,6%
Q3: 99,0%
À surveiller 0 % → 212,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'OSSABOIS (212,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4,2% 2025
Q1: 18,1%
Méd: 39,2%
Q3: 57,5%
À surveiller 10,2 % → 4,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'OSSABOIS (4,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,9 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement d'OSSABOIS (3,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,17. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,17

Évolution des indicateurs de liquidité
OSSABOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,17 2025
Q1: 1,39
Méd: 2,10
Q3: 3,27
À surveiller 1,1 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'OSSABOIS (1,17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 169 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 119 jours. L'écart de 50 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 24 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 81 jours de CA, soit 7,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 783 160 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

169 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

119 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

24 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

81 j

Évolution du BFR et des délais
OSSABOIS

Positionnement de OSSABOIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions). Cette fourchette de 1 149 390€ à 3 855 258€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
1149k€ 2095k€ 3855k€
2 095 498 € Fourchette: 1 149 390€ - 3 855 258€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur OSSABOIS

Quel est le chiffre d'affaires de OSSABOIS ?

Le chiffre d'affaires de OSSABOIS en 2025 est de 34,8 M€.

OSSABOIS est-elle rentable ?

Oui, OSSABOIS generated a net profit of 265 k€ en 2025.

Où se situe le siège de OSSABOIS ?

Le siège de OSSABOIS est situé à BALBIGNY (42510), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de OSSABOIS ?

La liasse fiscale de OSSABOIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OSSABOIS ?

OSSABOIS exerce dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (code NAF 16.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.