Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

O'PHIL DE L'EAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

O'PHIL DE L'EAU est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Réparation d'autres équipements. Basée à SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE (38790), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 260 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, O'PHIL DE L'EAU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - O'PHIL DE L'EAU (SIREN 510749138)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 260 183 € 225 465 € 254 086 € 209 600 € 223 265 €
Résultat net 4 861 € 154 € 2 570 € 550 € 6 450 €
EBE 5 322 € 548 € 3 063 € 3 135 € 6 075 €
Marge nette 1.9% 0.1% 1.0% 0.3% 2.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, O'PHIL DE L'EAU réalise un chiffre d'affaires de 260 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +3.9%). Vs 2019, progression de +15% (225 k€ -> 260 k€). Après déduction des consommations (153 k€), la marge brute s'établit à 108 k€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 2.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5 k€, soit 1.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

260 183 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

107 616 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 322 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 090 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 861 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.0%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 79%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 2.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.5%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

78.66%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28.91%

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2.07%

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.72

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
O'PHIL DE L'EAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
78.66% 2020
Q1: 2.62%
Méd: 33.27%
Q3: 105.36%
Average

En 2020, le taux d'endettement d'O'PHIL DE L'EAU (78.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
28.91% 2020
Q1: 10.34%
Méd: 25.71%
Q3: 47.92%
Bon +28 pts sur 3 ans

En 2020, l'autonomie financière d'O'PHIL DE L'EAU (28.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.26. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.26

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
O'PHIL DE L'EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.26 2020
Q1: 1.34
Méd: 1.89
Q3: 2.57
Bon +25 pts sur 3 ans

En 2020, le ratio de liquidité d'O'PHIL DE L'EAU (2.26) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.0x 2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 2.69x
Average

En 2019, le couverture des intérêts d'O'PHIL DE L'EAU (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 4 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-15 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 46 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-11 011 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

4 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-15 j

Évolution du BFR et des délais
O'PHIL DE L'EAU

Positionnement de O'PHIL DE L'EAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation d'autres équipements

Estimation de Valorisation

Sur la base de 197 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'O'PHIL DE L'EAU est estimée à 30 640 € (fourchette 14 047€ - 60 933€). Avec un EBE de 5 322€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2020
197 transactions
14k€ 30k€ 60k€
30 640 € Fourchette: 14 047€ - 60 933€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 322 € × 2.4x
Estimation 12 869 €
4 098€ - 32 198€
Multiple CA 30%
260 183 € × 0.28x
Estimation 74 141 €
37 239€ - 132 295€
Multiple RN 20%
4 861 € × 2.0x
Estimation 9 817 €
4 135€ - 25 731€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 197 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur O'PHIL DE L'EAU

Quel est le chiffre d'affaires de O'PHIL DE L'EAU ?

Le chiffre d'affaires de O'PHIL DE L'EAU en 2020 est de 260 k€.

O'PHIL DE L'EAU est-elle rentable ?

Oui, O'PHIL DE L'EAU generated a net profit of 5 k€ en 2020.

Où se situe le siège de O'PHIL DE L'EAU ?

Le siège de O'PHIL DE L'EAU est situé à SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE (38790), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de O'PHIL DE L'EAU ?

La liasse fiscale de O'PHIL DE L'EAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce O'PHIL DE L'EAU ?

O'PHIL DE L'EAU exerce dans le secteur Réparation d'autres équipements (code NAF 33.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.