OPEN CASCADE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 6,7 M€ -0 % vs 2023
EBE 2024 -1,9 M€
Résultat net 2024 -2,3 M€

OPEN CASCADE est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 28 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques. Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 6,7 M€, EBE -1,9 M€ (-28.3 % du CA), résultat net -2,3 M€. Au bilan : capitaux propres -3,2 M€, trésorerie 113 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OPEN CASCADE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - OPEN CASCADE (SIREN 420919805) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 737 6 769 5 726 7 179 5 983 6 5 715 5 306 5 316
Résultat net -2 347 -2 084 -2 099 360 -8 1 403 406 290
EBE -1 906 -1 167 -1 277 1 202 600 1 519 461 515
Marge brute 6 737 6 769 5 721 7 179 5 983 6 5 715 5 306 5 316
Résultat d'exploitation -2 213 -1 379 -1 251 1 011 -12 1 546 552 447
Marge nette -34,8 % -30,8 % -36,7 % 5,0 % -0,1 % 10,8 % 7,1 % 7,7 % 5,5 %
Capitaux propres -3 194 -1 311 773 2 871 2 511 3 3 356 2 953 2 547
Trésorerie 113 1 112 1 52 0 102 1 132
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OPEN CASCADE réalise un chiffre d'affaires de 6,7 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3,0%). Léger recul de -0% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,9 M€, représentant -28,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 0 % et l'EBE de 63 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 11,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,3 M€ (-34,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 737 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 737 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 906 000 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 213 000 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 347 000 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-28,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-32,4 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OPEN CASCADE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
21,3% 2022
Q1: 15,1%
Méd: 37,0%
Q3: 63,8%
Moyen

En 2022, l'autonomie financière d'OPEN CASCADE (21,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,64. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,64

Évolution des indicateurs de liquidité
OPEN CASCADE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,64 2024
Q1: 1,40
Méd: 2,33
Q3: 4,26
À surveiller 2,7 → 0,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'OPEN CASCADE (0,64) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 203 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. L'écart de 150 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-99 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 255 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 855 033 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

203 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-99 j

Évolution du BFR et des délais
OPEN CASCADE

Positionnement de OPEN CASCADE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques

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Questions fréquentes sur OPEN CASCADE

Quel est le chiffre d'affaires de OPEN CASCADE ?

Le chiffre d'affaires de OPEN CASCADE en 2024 est de 6,7 M€.

OPEN CASCADE est-elle rentable ?

OPEN CASCADE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de OPEN CASCADE ?

Le siège de OPEN CASCADE est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de OPEN CASCADE ?

La liasse fiscale de OPEN CASCADE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OPEN CASCADE ?

OPEN CASCADE exerce dans le secteur Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques (code NAF 62.02B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.