OLEON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 27,6 M€ +7 % vs 2024
EBE 2025 5,2 M€ +11 % vs 2024
Résultat net 2025 2,7 M€ +16 % vs 2024

OLEON est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. Basée à VENETTE (60280), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 27,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 27,6 M€, EBE 5,2 M€ (18.8 % du CA), résultat net 2,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 24,0 M€, trésorerie 68 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, OLEON conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - OLEON (SIREN 403180805) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 27 597 25 699 25 818 27 309 23 346 24 002 25 807 26 718 25 885 26 234
Résultat net 2 683 2 319 2 365 2 792 2 350 2 560 2 920 2 893 2 775 2 351
EBE 5 193 4 691 4 348 5 073 4 010 4 657 5 554 5 930 5 952 6 373
Marge brute 25 870 23 215 23 659 24 860 21 140 22 182 23 924 24 722 23 891 24 794
Résultat d'exploitation 1 918 1 467 1 301 1 901 1 485 1 361 1 585 1 637 1 714 1 665
Marge nette 9,7 % 9,0 % 9,2 % 10,2 % 10,1 % 10,7 % 11,3 % 10,8 % 10,7 % 9,0 %
Capitaux propres — 24 049 21 989 19 546 19 293 19 834 20 145 20 247 21 817 18 579
Dettes financières — — 0 0 0 2 015 4 027 6 047 8 060 10 036
Trésorerie — 68 62 329 67 60 69 59 53 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OLEON réalise un chiffre d'affaires de 27,6 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,3%). Vs 2024 : +7%. Après déduction des consommations (1,7 M€), la marge brute s'établit à 25,9 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,2 M€, représentant 18,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,7 M€, soit 9,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

27 597 495 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

25 870 313 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 193 440 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 917 647 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 683 372 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

18,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (58,3%). La CAF représente 20,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,0%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

70,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,9 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OLEON

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
70,9% 2025
Q1: 37,5%
Méd: 58,3%
Q3: 74,2%
Bon 65 % → 70,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'OLEON (70,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,91. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,91

Évolution des indicateurs de liquidité
OLEON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,91 2025
Q1: 1,55
Méd: 2,54
Q3: 4,76
Moyen 1,6 → 1,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'OLEON (1,91) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 102 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 18 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 157 jours de CA, soit 12,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 35 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 014 569 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

70 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

102 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

18 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

157 j

Évolution du BFR et des délais
OLEON

Positionnement de OLEON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Estimation de Valorisation

Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'OLEON est estimée à 2 821 138 € (fourchette 1 215 108€ - 8 085 492€). Avec un EBE de 5 193 440€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
74 tx
1215k€ 2821k€ 8085k€
2 821 138 € Fourchette: 1 215 108€ - 8 085 492€

Les capitaux propres comptables (24,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 193 440 € × 0.6x
Estimation 3 246 034 €
983 399€ - 7 485 455€
Multiple CA 30%
27 597 495 € × 0.11x
Estimation 3 031 426 €
1 978 263€ - 6 896 949€
Multiple RN 20%
2 683 372 € × 0.5x
Estimation 1 443 470 €
649 648€ - 11 368 403€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur OLEON

Quel est le chiffre d'affaires de OLEON ?

Le chiffre d'affaires de OLEON en 2025 est de 27,6 M€.

OLEON est-elle rentable ?

Oui, OLEON generated a net profit of 2,7 M€ en 2025.

Où se situe le siège de OLEON ?

Le siège de OLEON est situé à VENETTE (60280), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de OLEON ?

La liasse fiscale de OLEON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OLEON ?

OLEON exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (code NAF 20.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.