OISE PUBLICATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,4 M€ -17 % vs 2023
EBE 2024 -525 k€
Résultat net 2024 -273 k€ -1387 % vs 2023

OISE PUBLICATIONS est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Édition de journaux. Basée à AVESNELLES (59440), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE -525 k€ (-37.7 % du CA), résultat net -273 k€. Au bilan : capitaux propres -1,7 M€, dettes financières 322 k€, trésorerie 9 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OISE PUBLICATIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - OISE PUBLICATIONS (SIREN 418344495) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 393 1 678 1 743 1 797 1 713 1 805 1 867 2 039 1 954
Résultat net -273 21 5 2 -139 8 -239 -14 -53
EBE -525 -237 -196 -122 -105 -292 -241 -10 -56
Marge brute 1 390 1 676 1 743 1 796 1 713 1 805 1 866 2 039 1 953
Résultat d'exploitation -258 31 -10 -32 -101 -286 -233 -7 -50
Marge nette -19,6 % 1,3 % 0,3 % 0,1 % -8,1 % 0,5 % -12,8 % -0,7 % -2,7 %
Capitaux propres -1 653 -1 380 -1 402 -1 407 -1 409 -1 270 -1 278 -1 040 -1 026
Dettes financières 322 330 356 361 285 101 316 310 266
Trésorerie 9 7 22 56 45 1 1 1 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OISE PUBLICATIONS réalise un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -5,0%). Baisse significative de -17% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -525 k€, représentant -37,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 17 % et l'EBE de 121 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 23,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -273 k€ (-19,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 392 918 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 389 987 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-524 850 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-258 117 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-272 594 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-37,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-19,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
OISE PUBLICATIONS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,36. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,36

Évolution des indicateurs de liquidité
OISE PUBLICATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,36 2024
Q1: 1,06
Méd: 1,86
Q3: 3,75
À surveiller 0,4 → 0,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'OISE PUBLICATIONS (0,36) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 115 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 416 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 301 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 99 jours de CA, soit 383 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

382 718 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

115 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

416 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

99 j

Évolution du BFR et des délais
OISE PUBLICATIONS

Positionnement de OISE PUBLICATIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition de journaux

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Questions fréquentes sur OISE PUBLICATIONS

Quel est le chiffre d'affaires de OISE PUBLICATIONS ?

Le chiffre d'affaires de OISE PUBLICATIONS en 2024 est de 1,4 M€.

OISE PUBLICATIONS est-elle rentable ?

OISE PUBLICATIONS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de OISE PUBLICATIONS ?

Le siège de OISE PUBLICATIONS est situé à AVESNELLES (59440), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de OISE PUBLICATIONS ?

La liasse fiscale de OISE PUBLICATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OISE PUBLICATIONS ?

OISE PUBLICATIONS exerce dans le secteur Édition de journaux (code NAF 58.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.