OFFICE CAFFE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 584 k€
EBE 2017 25 k€
Résultat net 2017 15 k€ +161 % vs 2016

OFFICE CAFFE est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Réparation d'équipements électriques. Basée à PARIS (75013), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 584 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 584 k€, EBE 25 k€ (4.3 % du CA), résultat net 15 k€. Au bilan 2018 : capitaux propres 138 k€, dettes financières 306 k€, trésorerie 284 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, OFFICE CAFFE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - OFFICE CAFFE (SIREN 480775410) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 584 N/C 555
Résultat net 22 15 6 25
EBE N/C 25 N/C 33
Marge brute — 506 — 464
Résultat d'exploitation — 15 — 27
Marge nette N/C 2,5 % N/C 4,5 %
Capitaux propres 138 116 101 95
Dettes financières 306 112 174 149
Trésorerie 284 43 189 114
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, OFFICE CAFFE dégage un résultat net positif de 22 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2015-2018 : 25 k€ -> 22 k€.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

583 601 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

506 445 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

25 241 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

14 856 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

14 530 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,3 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 222%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 4,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

222,3 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,8 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,0 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,8 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OFFICE CAFFE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
222,3% 2018
Q1: 0,8%
Méd: 10,1%
Q3: 41,5%
À surveiller 172,5 % → 222,3 % depuis 2016

En 2018, le taux d'endettement d'OFFICE CAFFE (222,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
25,8% 2018
Q1: 15,6%
Méd: 39,3%
Q3: 55,9%
Moyen

En 2018, l'autonomie financière d'OFFICE CAFFE (25,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,47. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,47

Évolution des indicateurs de liquidité
OFFICE CAFFE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,47 2018
Q1: 1,49
Méd: 2,02
Q3: 2,70
Excellent 2,4 → 4,5 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité d'OFFICE CAFFE (4,47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 168 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 245 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 77 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 50 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2015 et 2017, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

168 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

245 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

50 j

Évolution du BFR et des délais
OFFICE CAFFE

Positionnement de OFFICE CAFFE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation d'équipements électriques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 197 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'OFFICE CAFFE est estimée à 86 276 € (fourchette 37 249€ - 180 758€). Avec un EBE de 25 241€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2017
197 transactions
37k€ 86k€ 180k€
86 276 € Fourchette: 37 249€ - 180 758€

Les capitaux propres comptables (138 k€ en 2018) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
25 241 € × 2.4x
Estimation 61 033 €
19 438€ - 152 706€
Multiple CA 30%
583 601 € × 0.28x
Estimation 166 302 €
83 528€ - 296 744€
Multiple RN 20%
14 530 € × 2.0x
Estimation 29 345 €
12 359€ - 76 913€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 197 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Réparation d'équipements électriques)

Comparez OFFICE CAFFE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Réparation d'équipements électriques

Principales entreprises : Réparation d'équipements électriques

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Réparation d'équipements électriques:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur OFFICE CAFFE

Quel est le chiffre d'affaires de OFFICE CAFFE ?

Le chiffre d'affaires de OFFICE CAFFE en 2017 est de 584 k€.

OFFICE CAFFE est-elle rentable ?

Oui, OFFICE CAFFE generated a net profit of 22 k€ en 2018.

Où se situe le siège de OFFICE CAFFE ?

Le siège de OFFICE CAFFE est situé à PARIS (75013), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de OFFICE CAFFE ?

La liasse fiscale de OFFICE CAFFE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OFFICE CAFFE ?

OFFICE CAFFE exerce dans le secteur Réparation d'équipements électriques (code NAF 33.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.