OBJECTIF SANTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 133 k€
EBE 2023 -42 k€
Résultat net 2023 3 k€

OBJECTIF SANTE est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires. Basée à THIERS (63300), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 133 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 133 k€, EBE -42 k€ (-31.9 % du CA), résultat net 3 k€. Au bilan : capitaux propres 104 k€, trésorerie 67 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OBJECTIF SANTE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - OBJECTIF SANTE (SIREN 402460489) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 133 1 222 1 857 1 816 1 771 1 641
Résultat net 3 3 2 1 0 0
EBE -42 10 3 4 11 5
Marge brute 47 122 104 118 118 97
Résultat d'exploitation -41 13 4 5 10 2
Marge nette 2,1 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Capitaux propres 104 104 106 98 96 95
Trésorerie 67 206 270 38 199 80
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, OBJECTIF SANTE réalise un chiffre d'affaires de 133 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2023 (TCAM : -35,1%). Après déduction des consommations (85 k€), la marge brute s'établit à 47 k€, soit un taux de 36%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -42 k€, représentant -31,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 2,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

132 769 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

47 271 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-42 344 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-40 537 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 735 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-31,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,2%). La CAF représente 0,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,9%).

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24,3 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OBJECTIF SANTE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
24,3% 2023
Q1: 16,4%
Méd: 34,2%
Q3: 56,7%
Moyen 12,9 % → 24,3 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière d'OBJECTIF SANTE (24,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,31. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,31

Évolution des indicateurs de liquidité
OBJECTIF SANTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,31 2023
Q1: 1,22
Méd: 1,64
Q3: 2,91
Moyen 1,1 → 1,3 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité d'OBJECTIF SANTE (1,31) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 128 jours de CA, soit 47 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est dégradé de 68 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

47 292 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

11 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

128 j

Évolution du BFR et des délais
OBJECTIF SANTE

Positionnement de OBJECTIF SANTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat non alimentaires

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Questions fréquentes sur OBJECTIF SANTE

Quel est le chiffre d'affaires de OBJECTIF SANTE ?

Le chiffre d'affaires de OBJECTIF SANTE en 2023 est de 133 k€.

OBJECTIF SANTE est-elle rentable ?

Oui, OBJECTIF SANTE generated a net profit of 3 k€ en 2023.

Où se situe le siège de OBJECTIF SANTE ?

Le siège de OBJECTIF SANTE est situé à THIERS (63300), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de OBJECTIF SANTE ?

La liasse fiscale de OBJECTIF SANTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OBJECTIF SANTE ?

OBJECTIF SANTE exerce dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires (code NAF 46.19A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.