NOS PREMIERS PAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 3,3 M€ +43 % vs 2023
EBE 2024 1,7 M€ +49 % vs 2023
Résultat net 2024 1,3 M€ +48 % vs 2023

NOS PREMIERS PAS est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75003), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,3 M€, EBE 1,7 M€ (49.8 % du CA), résultat net 1,3 M€. Au bilan : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 771 k€, trésorerie 2,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NOS PREMIERS PAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - NOS PREMIERS PAS (SIREN 834337834) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 3 325 2 330 1 515 768
Résultat net 1 259 850 541 244
EBE 1 655 1 108 718 304
Marge brute 2 644 1 838 1 201 601
Résultat d'exploitation 1 650 1 115 716 304
Marge nette 37,9 % 36,5 % 35,7 % 31,8 %
Capitaux propres 1 280 1 978 1 128 587
Dettes financières 771 17 1 5
Trésorerie 2 090 2 185 1 291 565
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, NOS PREMIERS PAS réalise un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +63,0%. Vs 2023, progression de +43% (2,3 M€ -> 3,3 M€). Après déduction des consommations (681 k€), la marge brute s'établit à 2,6 M€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,7 M€, représentant 49,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,3 M€, soit 37,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 324 986 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 644 170 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 654 739 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 649 914 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 258 544 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

49,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 38,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

60,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

38,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

71,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NOS PREMIERS PAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
60,2% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 38,8%
Q3: 259,0%
Moyen 0,1 % → 60,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de NOS PREMIERS PAS (60,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
58,1% 2024
Q1: 11,5%
Méd: 43,0%
Q3: 79,4%
Bon 81,5 % → 58,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de NOS PREMIERS PAS (58,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,8 ans
Bon 0 ans → 0,6 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de NOS PREMIERS PAS (0,6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14,64. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

14,64

Évolution des indicateurs de liquidité
NOS PREMIERS PAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
14,64 2024
Q1: 0,82
Méd: 2,91
Q3: 10,65
Excellent 5,2 → 14,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de NOS PREMIERS PAS (14,64) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Le BFR est négatif (-4 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-35 577 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

3 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-4 j

Évolution du BFR et des délais
NOS PREMIERS PAS

Positionnement de NOS PREMIERS PAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de NOS PREMIERS PAS est estimée à 7 152 961 € (fourchette 2 049 599€ - 12 881 940€). Avec un EBE de 1 654 739€, le multiple sectoriel de 5.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.81x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
169 transactions
2049k€ 7152k€ 12881k€
7 152 961 € Fourchette: 2 049 599€ - 12 881 940€
NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 654 739 € × 5.6x
Estimation 9 266 253 €
2 452 838€ - 16 539 120€
Multiple CA 30%
3 324 986 € × 0.81x
Estimation 2 682 025 €
1 024 887€ - 5 001 322€
Multiple RN 20%
1 258 544 € × 6.8x
Estimation 8 576 135 €
2 578 572€ - 15 559 919€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NOS PREMIERS PAS

Quel est le chiffre d'affaires de NOS PREMIERS PAS ?

Le chiffre d'affaires de NOS PREMIERS PAS en 2024 est de 3,3 M€.

NOS PREMIERS PAS est-elle rentable ?

Oui, NOS PREMIERS PAS generated a net profit of 1,3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de NOS PREMIERS PAS ?

Le siège de NOS PREMIERS PAS est situé à PARIS (75003), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de NOS PREMIERS PAS ?

La liasse fiscale de NOS PREMIERS PAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NOS PREMIERS PAS ?

NOS PREMIERS PAS exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.