NEW BATH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 5,6 M€ -27 % vs 2022
EBE 2023 -839 k€
Résultat net 2023 -699 k€

NEW BATH est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction. Basée à VOIRON (38500), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 5,6 M€, EBE -839 k€ (-15.1 % du CA), résultat net -699 k€. Au bilan : capitaux propres 142 k€, dettes financières 4 k€, trésorerie 191 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, NEW BATH est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - NEW BATH (SIREN 484050778) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 569 7 627 9 122 7 615 8 025 8 910 9 657 9 660
Résultat net -699 -509 -304 -262 -271 -118 -479 -480
EBE -839 -363 -250 -109 -328 -97 -367 8 932
Marge brute 2 909 3 901 4 572 4 064 4 217 4 693 4 755 9 531
Résultat d'exploitation -889 -390 -325 -207 -297 -165 -581 -226
Marge nette -12,6 % -6,7 % -3,3 % -3,4 % -3,4 % -1,3 % -5,0 % -5,0 %
Capitaux propres 142 -279 230 534 796 1 068 -803 -33
Dettes financières 4 4 4 4 4 4 599 0
Trésorerie 191 390 135 245 286 256 105 296
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, NEW BATH réalise un chiffre d'affaires de 5,6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -8,7%). Baisse significative de -27% vs 2022. Après déduction des consommations (2,7 M€), la marge brute s'établit à 2,9 M€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -839 k€, représentant -15,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 27 % et l'EBE de 131 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 10,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -699 k€ (-12,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 569 314 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 908 979 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-838 964 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-889 184 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-699 466 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-15,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,0%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,5 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,9 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-10,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEW BATH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,5% 2023
Q1: 9,9%
Méd: 31,1%
Q3: 73,6%
Excellent 1,5 % → 2,5 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de NEW BATH (2,5%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
3,9% 2023
Q1: 28,5%
Méd: 44,0%
Q3: 58,8%
À surveiller 4,8 % → 3,9 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de NEW BATH (3,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,87. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,87

Évolution des indicateurs de liquidité
NEW BATH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,87 2023
Q1: 1,65
Méd: 2,14
Q3: 3,13
À surveiller 1 → 0,9 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de NEW BATH (0,87) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 61 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 77 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 57 jours de CA, soit 888 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

888 139 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

44 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

105 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

77 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

57 j

Évolution du BFR et des délais
NEW BATH

Positionnement de NEW BATH dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

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Questions fréquentes sur NEW BATH

Quel est le chiffre d'affaires de NEW BATH ?

Le chiffre d'affaires de NEW BATH en 2023 est de 5,6 M€.

NEW BATH est-elle rentable ?

NEW BATH recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de NEW BATH ?

Le siège de NEW BATH est situé à VOIRON (38500), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de NEW BATH ?

La liasse fiscale de NEW BATH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEW BATH ?

NEW BATH exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (code NAF 22.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.