NEUDIS LECLERC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 83,2 M€ +2 % vs 2024
EBE 2025 4,6 M€ +19 % vs 2024
Résultat net 2025 2,4 M€ -0 % vs 2024

NEUDIS LECLERC est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Hypermarchés. Basée à GENAY (69730), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 83,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 83,2 M€, EBE 4,6 M€ (5.6 % du CA), résultat net 2,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 15,2 M€, dettes financières 6,6 M€, trésorerie 9,3 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NEUDIS LECLERC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - NEUDIS LECLERC (SIREN 306986027) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 83 244 81 627 78 013 71 561 52 067 65 834 67 481 66 086 62 983 58 487
Résultat net 2 419 2 423 2 284 1 511 -964 787 1 444 1 143 1 405 1 122
EBE 4 636 3 888 3 775 2 867 1 683 3 312 2 674 2 301 2 818 1 863
Marge brute 15 366 14 589 14 483 12 831 12 831 12 947 11 710 11 412 12 018 11 497
Résultat d'exploitation 3 693 3 744 3 359 2 509 2 509 2 840 2 277 1 940 2 357 1 715
Marge nette 2,9 % 3,0 % 2,9 % 2,1 % -1,9 % 1,2 % 2,1 % 1,7 % 2,2 % 1,9 %
Capitaux propres — 15 221 14 797 14 678 14 678 13 954 14 169 13 727 13 585 12 180
Dettes financières — 6 612 5 255 6 560 6 560 7 645 8 846 9 931 10 384 6 998
Trésorerie — 9 274 10 210 3 849 3 849 3 323 3 956 4 536 5 402 6 016
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NEUDIS LECLERC réalise un chiffre d'affaires de 83,2 M€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,9%. Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (67,9 M€), la marge brute s'établit à 15,4 M€, soit un taux de 18%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,6 M€, représentant 5,6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,4 M€, soit 2,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

83 244 457 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 366 432 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 635 817 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 692 881 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 419 164 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (57,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0 ans). La CAF représente 4,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

54,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

66,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEUDIS LECLERC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
54,9% 2025
Q1: 27,9%
Méd: 57,8%
Q3: 119,1%
Bon 35,5 % → 54,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de NEUDIS LECLERC (54,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
47,3% 2025
Q1: 26,8%
Méd: 37,9%
Q3: 49,4%
Bon 51,7 % → 47,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de NEUDIS LECLERC (47,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,4 ans 2025
Q1: 0,9 ans
Méd: 2,0 ans
Q3: 3,5 ans
Moyen 1,9 ans → 2,4 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de NEUDIS LECLERC (2,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,04. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,04

Évolution des indicateurs de liquidité
NEUDIS LECLERC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,04 2025
Q1: 1,17
Méd: 1,41
Q3: 1,73
Excellent 2,2 → 2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NEUDIS LECLERC (2,04) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. La rotation des stocks est de 23 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 23 jours de CA, soit 5,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 29 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 250 228 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

28 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

23 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

23 j

Évolution du BFR et des délais
NEUDIS LECLERC

Positionnement de NEUDIS LECLERC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hypermarchés

Estimation de Valorisation

Sur la base de 270 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de NEUDIS LECLERC est estimée à 21 662 550 € (fourchette 10 199 147€ - 38 124 224€). Avec un EBE de 4 635 817€, le multiple sectoriel de 4.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
270 transactions
10199k€ 21662k€ 38124k€
21 662 550 € Fourchette: 10 199 147€ - 38 124 224€
NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
4 635 817 € × 4.5x
Estimation 20 763 588 €
7 263 966€ - 34 414 120€
Multiple CA 30%
83 244 457 € × 0.33x
Estimation 27 445 218 €
17 784 493€ - 45 287 883€
Multiple RN 20%
2 419 164 € × 6.3x
Estimation 15 235 958 €
6 159 083€ - 36 654 000€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 270 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NEUDIS LECLERC

Quel est le chiffre d'affaires de NEUDIS LECLERC ?

Le chiffre d'affaires de NEUDIS LECLERC en 2025 est de 83,2 M€.

NEUDIS LECLERC est-elle rentable ?

Oui, NEUDIS LECLERC generated a net profit of 2,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de NEUDIS LECLERC ?

Le siège de NEUDIS LECLERC est situé à GENAY (69730), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de NEUDIS LECLERC ?

La liasse fiscale de NEUDIS LECLERC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEUDIS LECLERC ?

NEUDIS LECLERC exerce dans le secteur Hypermarchés (code NAF 47.11F). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.