MM CAPITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 2,0 M€ Consolidé CA 2024 : 139,4 M€
Chiffre d'affaires 2024 2,0 M€ +36 % vs 2023
EBE 2024 1,2 M€ -7 % vs 2023
Résultat net 2024 6,2 M€ -42 % vs 2023

MM CAPITAL est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SANARY-SUR-MER (83110), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,0 M€, EBE 1,2 M€ (58.0 % du CA), résultat net 6,2 M€. Au bilan : capitaux propres 70,8 M€, trésorerie 13,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, MM CAPITAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MM CAPITAL (SIREN 851458232) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 2 038 1 503 1 491 1 765 432
Résultat net 6 208 10 726 6 191 9 965 2 011
EBE 1 183 1 277 1 394 1 524 258
Marge brute 1 524 1 503 1 491 1 765 303
Résultat d'exploitation 1 088 1 277 1 394 1 524 258
Marge nette 304,6 % 713,4 % 415,2 % 564,7 % 465,1 %
Capitaux propres 70 771 64 563 53 837 47 646 39 558
Trésorerie 13 119 1 644 118 7 698 1 978
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, MM CAPITAL réalise un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +47,3%. Vs 2023, progression de +36% (1,5 M€ -> 2,0 M€). Après déduction des consommations (514 k€), la marge brute s'établit à 1,5 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 58,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+36%), l'EBE varie de -7%, réduisant la marge de 26,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6,2 M€, soit 304,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 038 001 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 524 439 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 183 037 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 087 988 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 208 461 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

58,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 64,8%). La CAF représente 309,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

309,5 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

97,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MM CAPITAL

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
99,6% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de MM CAPITAL (99,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 99,90. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

99,90

Évolution des indicateurs de liquidité
MM CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
99,90 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Excellent 52,1 → 99,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de MM CAPITAL (99,90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 58 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 117 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 59 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2571 jours de CA, soit 14,6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 2617 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

14 556 361 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

58 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

117 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2571 j

Évolution du BFR et des délais
MM CAPITAL

Positionnement de MM CAPITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur MM CAPITAL

Quel est le chiffre d'affaires de MM CAPITAL ?

Le chiffre d'affaires de MM CAPITAL en 2024 est de 2,0 M€.

MM CAPITAL est-elle rentable ?

Oui, MM CAPITAL generated a net profit of 6,2 M€ en 2024.

Où se situe le siège de MM CAPITAL ?

Le siège de MM CAPITAL est situé à SANARY-SUR-MER (83110), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de MM CAPITAL ?

La liasse fiscale de MM CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MM CAPITAL ?

MM CAPITAL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.